¿Cómo determinar el momento de entrar al mercado con Fibonacci

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¿Cómo determinar el momento de entrar al mercado con Fibonacci?

El tiempo puede ser todo, especialmente en los mercados financieros. Afortunadamente existen numerosos tipos de herramientas que se han desarrollado en los últimos años que pueden ser de gran beneficio para el trader si desea entrar al mercado en el momento adecuado. Existe una amplia gama de técnicas, desde el análisis cíclico utilizado durante mucho tiempo a los fenómenos esotéricos «Delta» desarrollados por Wells Wilder.

Tan diversos como estos métodos parecen, todos ellos intentan encontrar marcos de tiempo en los que se puede esperar algún tipo de inversión de mercado. Hay muchas maneras de utilizar este tipo de herramientas valiosas en el arsenal de un trader. La implementación por supuesto varía dependiendo de la estrategia que se está utilizando.

Un método que puede ser consistentemente fiable es el uso de marcos de tiempo de Fibonacci. La mayoría de los operadores están familiarizados con las proyecciones y los retrocesos de precios de Fibonacci. Con estas herramientas y con oscilaciones previas del mercado, se pueden utilizar las relaciones de Fibonacci para sugerir objetivos de precios probables. Estos objetivos pueden ser muy eficaces para entrar o salir de las posiciones en el mercado. Sin embargo, no se ha publicado mucho trabajo de calidad en cuanto a los tiempos adecuados para entrar y salir. Eso es interesante, ya que es fácil olvidar que el análisis gráfico tiene dos dimensiones; precio y tiempo.

No es sorprendente que las proyecciones de precios y las ventanas de tiempo se generan utilizando los mismos principios.

La fluctuación del precio en una dirección específica es equivalente a un solo cambio ininterrumpido en el precio conocido como oscilación o swing. A medida que aumenta el precio, las barras en un gráfico mostrarán altos más altos y bajos más altos. En algún momento el movimiento alcista terminará y el precio se invertirá y comenzará a bajar. En su forma más simple, el máximo de una oscilación representa una barra alcista rodeada de altos más bajos en ambos lados. Se aplica todo lo contrario a un mínimo de una oscilación. Esta clasificación de una oscilación es aplicable a todos los gráficos de precios en cualquier marco de tiempo.

Ejemplo de un máximo de oscilación del precio

Los gráficos de barras tienen una jerarquía innata de oscilaciones, que definen las tendencias, correcciones y reversiones. Por ejemplo, el máximo de una oscilación es más significativo si es superior a los máximos de oscilaciones anteriores y posteriores.

Mediante el uso de una jerarquía de oscilaciones y relaciones estándar de Fibonacci (0.381, .618, 1.618) se crean las proyecciones de precios. De la misma manera las ventanas de tiempo también pueden ser pronosticadas. Esto se hace midiendo el período de tiempo (es decir, número de barras) entre cambios significativos. Este recuento de tiempo se multiplica por relaciones estándar de Fibonacci, y se añade a la fecha de la oscilación más reciente.

En el gráfico del contrato de soya de marzo del 2020 mostrado a continuación, se proyectaron las relaciones de Fibonacci entre el significativo mínimo de la oscilación el 9 de septiembre (A), y el significativo máximo de la oscilación el 14 de octubre (B). La proyección de 1.618 (E) fue de una inversión del precio el 7 de diciembre, que resultó ser un alto muy significativo a partir del cual el precio cayó con fuerza. Aunque las proyecciones de 0.381 y 0.618 parecen ser insignificantes, debemos mirar de nuevo para ver qué es lo que ocurre. Las proyecciones en el 27 de octubre y el 3 de noviembre (C y D) respectivamente, en ambos casos fueron mínimos de oscilación. Esto pone de relieve un punto importante acerca de las ventanas de tiempo de Fibonacci; su influencia muy a menudo se manifiesta en el mercado, sin embargo otras fuerzas del mercado a veces bajan su importancia.

Gráfico diario con niveles de Fibonacci y puntos máximos y mínimos

Las proyecciones se pueden hacer no sólo entre un alto y un bajo de una oscilación, sino también entre un alto y otro alto y un bajo y otro bajo. El gráfico del contrato del S&P 500 para marzo del 2020 que se muestra a continuación es un buen ejemplo. Utilizando los máximos del 19 de mayo (A) y el 20 de julio (B), la proyección de 0.318 predijo correctamente el mínimo del 26 de agosto (C). Por su parte, la proyección de 0.618 fue el 26 de agosto (D). A pesar de que no fue un mínimo tan importante como el producido dos días antes el 24 de agosto, el bajo de la oscilación el 26 de octubre aun así fue muy significativo. También de interés es la proyección de 1.618 del 26 de octubre (E). A pesar de que no indicó una inversión significativa del precio, se encuentra rodeada por oscilaciones en ambos lados. Este es otro buen ejemplo de que hubo obviamente una cierta influencia del factor tiempo en el precio.

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Estos dos gráficos son buenos ejemplos de las ventanas de tiempo de Fibonacci en acción. Sin embargo, se proyectan desde un solo conjunto de datos. Un método mucho más preciso y eficaz es el uso de múltiples conjuntos de datos y buscar grupos de proyecciones. Esto da más importancia a la ventana de tiempo.

Gráfico diario del S&P 500 donde se uso Fibonacci para determinar puntos de inflexión del precio

Aunque es fácil observar este fenómeno, la pregunta importante es ¿Cómo utilizar las ventanas de Fibonacci para operar en los mercados?

Como herramientas, parecen ser más valiosas para la toma de ganancias y la adición de posiciones. En el ejemplo anterior, si un trader tuviera abierta una posición de venta en el marco de tiempo del 26 de agosto (D), es decir la proyección de 0.618, entonces tendría una razón de peso adicional para tomar parte o todos los beneficios. En el mismo ejemplo en (E), si un trader tuviera una posición de compra para el 26 de octubre, es decir la proyección de 1.618, podría considerar tomar parte de las ganancias producidas por este movimiento alcista, o si otros indicadores todavía sugieren precios más altos, también podría considerar la adición de posiciones durante un retroceso del precio.

Las ventanas de tiempo de Fibonacci son una gran manera de gestionar una posición. Y a pesar de que este método no se puede utilizar por sí mismo para generar señales de entrada, puede ser una manera muy útil para mejorar la efectividad de las entradas. Sin duda, es algo que un trader debe tener en cuenta en su estrategia.

Tendencias, Retrocesos, Roturas: Cómo Se Expresa el Mercado – Curso de Forex

3. Tendencias, Retrocesos, Roturas: Cómo se Expresa el Mercado

Zonas de Precios

No se sienta decepcionado si las líneas S&R no han funcionado para Vd. hasta ahora. En realidad, los soportes y las resistencias son zonas de precios, no un número exacto. Esto es claramente visible cuando se cambia de una escala temporal superior a una inferior: una línea horizontal en un gráfico semanal puede estar perfectamente construida por un canal horizontal de precios en un gráfico horario.

Esta es la razón por la que lo que parece ser una rotura de un nivel de soporte o resistencia es sólo una prueba del de ese nivel. Estas «pruebas» de soporte y resistencia suelen estar representadas por las mechas de las velas perforando los niveles S&R.

Si el mercado estuviera compuesto por líneas S&R y no por seres humanos, entonces el tipo de cambio siempre subiría y bajaría a los mismos puntos de precio, una y otra vez. Pero debido a que eso rara vez ocurre, es importante considerar los soporte y resistencias como zonas en el gráfico, donde los participantes del mercado compran y venden.

El concepto de zonas de soporte y resistencia sigue la misma lógica que las líneas horizontales, pero mientras que las líneas apuntan a un precio exacto en la parte derecha del gráfico, las zonas son representadas por rangos de precios.

Al igual que las líneas S&R, cuanto mayor sea el marco temporal, más extensa y significativa será la zona. Dependiendo de la escala temporal, las zonas S&R pueden cubrir un rango de 10 a 500 pips.

Dentro de un área de soporte o resistencia, estamos en tierra de nadie, por lo que es difícil tomar una posición. Con el fin de operar en forma efectiva dentro de una zona S&R, es necesario diferenciar claramente las sub-zonas incluidas, y reconocer las áreas entre niveles S&R examinando escalas temporales inferiores. Esas áreas muestran el movimiento potencial que el precio puede cubrir de un nivel a otro. Esto sólo es posible sumergiéndose en marcos muy bajas, por lo general tres o cuatro etapas por debajo del marco temporal utilizado para detectar la zona.
El gráfico anterior es un ejemplo claro: sería muy difícil operar en la zona delimitada basándose en el gráfico diario -en este caso, tendrá que buscar oportunidades de trading entre niveles en un gráfico de 60 minutos o menos.

Otro aspecto importante es diferenciar lo que son los límites superior e inferior de la zona. Esos niveles son generalmente aquellos en los que el precio se encuentra con más impedimentos para pasar y los giros son más evidentes.

Números redondos

Es frecuente encontrar soportes y resistencias en los números redondos. Los participantes del mercado muestran una tendencia a colocar órdenes de compra y venta en los números que terminan en 00, 50 o 000. Debido a esta inclinación, ciertos niveles de precios pueden, a veces, producir una considerable resistencia o soporte, sin ninguna referencia a una acción significativa anterior del precio en ese mismo nivel.

Estos niveles son por lo general un conjunto de órdenes. Esta agrupación de órdenes en torno a un mismo nivel de precios es lo que da una forma única al nivel S&R cada vez que el precio se aproxima y activa las órdenes. De hecho, esta es una de las razones por las que las zonas S&R se forman: cuando el precio perfora una línea y comienza a moverse alrededor de ella. Una zona S&R puede, después de algún tiempo, volver a definirse como una línea, pero mientras exista como una zona, el precio puede rebotar en cualquier punto de ella.

¿Por qué un operador que espera que el EUR/USD alcance 1,5500, comprará el par cuando cruce 1,5450 y no 1,5445? Esto demuestra que los niveles de soporte y resistencia contienen un elemento psicológico. No son niveles arbitrarios en el gráfico – existen primero en la mente de los traders, y después en el mercado real a través de la congregación de las órdenes en torno a estos niveles.

Canales de Precios

Un canal es similar a una zona dinámica de soporte y resistencia: si las líneas S&R no son siempre horizontales, tampoco lo son las zonas S&R. Hay momentos en los que las líneas de tendencia conectan máximos y mínimos crear un canal diagonal y el precio se comporta de manera similar a como lo haría en una zona horizontal.

Las zonas de soporte y resistencia funcionan de la misma manera en una tendencia que en un mercado en rango. La única diferencia es que las fuerzas de oferta y la demanda se ajustan a niveles de precios cada vez más altos o más bajos.

Cambio de Roles entre Soportes y Resistencias

Resistencias que se convierten en soportes y viceversa es una acción muy normal durante la evolución de una tendencia. Esto se debe a niveles clave que han sido rotos y atravesados por el precio. De nuevo el USD/CAD en un gráfico semanal nos muestra las líneas de tendencia dinámica en un contexto de una tendencia bajista con roturas sucesivas:

Cuando la tendencia es bajista, como en el gráfico anterior, los soportes se rompen y se convierten en resistencias cuando el precio vuelve a probar los niveles rotos. Este comportamiento del precio se denominará tendencia, siempre y cuando haya mínimos y máximos decrecientes consecutivos. El denominado «cambio de sesgo», o vuelta de mercado, se pone de manifiesto cuando la secuencia revierte y vemos máximos y mínimos crecientes de nuevo. Lo mismo ocurre en plazos de tiempo muy pequeño. El siguiente es un gráfico del EUR/USD en 1 minuto:
Al observar los niveles de S & R nos damos cuenta de que es más fácil para el precio subir o bajar a través de un territorio con menos barreras. Es por ello que el precio por lo general se mueve más rápido a través de áreas donde no ha habido un soporte y/o resistencia recientes, por ejemplo, cuando el tipo de cambio entra en un territorio donde nunca ha estado antes: en esa situación se dice que el par de divisas se encuentra en subida o una caída libre.

En 2007 era imposible determinar, basándose en la acción del precio del EUR/USD, a qué nivel de oferta se detendría finalmente el movimiento ascendente, ya que no había nivel de resistencia histórica por encima de los máximos en ese momento.

Identificando Pullbacks y Throwbacks

En el mercado de divisas, operar con roturas puede ser complicado porque muy a menudo el impulso de una rotura se desvanece poco después, dando lugar a un fenómeno interesante: un retroceso del tipo de cambio a las proximidades del nivel de rotura. Sólo entonces, el precio finalmente retoma la dirección iniciada con la rotura. Este retroceso a un nivel anterior de S&R es lo que se conoce como nivel conocido como pullback o throwback y se considera una oportunidad para abrir posiciones con un riesgo mínimo.

En términos de S&R, cuando estamos en presencia de una tendencia alcista, un throwback es un movimiento descendente del tipo de cambio de vuelta a las inmediaciones del nivel de resistencia que se acaba de romper. Por el contrario, en una tendencia bajista un pullback es un movimiento ascendente del tipo de cambio a las inmediaciones del nivel de soporte que se acaba de romper.

Un pullback o un throwback pueden consistir en una vela (barra) o varias velas (barras) en función de la escala temporal que estemos utilizando. Para nuestros propósitos estratégicos, tiene que quedar claro dónde está el precio en el momento de producirse el retroceso y lo que está pasando en escalas temporales superiores.

Durante las primeras fases de una nueva tendencia, parece que una cierta inercia tiende a frenar la acción del precio. Un impulso direccional claro que caracteriza una tendencia sólo se evidencia cuando la tendencia ya ha comenzado. Esta es la razón por la que las nuevas tendencias son precedidas por lo general de un mercado lateral y son muy difíciles de coger desde el principio.

Si Vd. está pensando en una solución para beneficiarse de las tendencias, es mejor estar atento a los pullbacks y throwbacks cuando la acción del precio está todavía bajo la influencia del rango anterior: este nuevo desequilibrio entre alcistas y bajistas a menudo genera una serie de pruebas o pequeños patrones de congestión mientras el precio intenta escapar del rango. Los pullbacks y throwbacks son uno de esos pequeños matices en la acción del precio en los que debemos especializarnos.

Una vez que la acción del precio adquiere un aspecto más vertical y supera la inercia de la antigua secuencia de S&R, es decir, cuando los compradores o los vendedores asumen el control, por lo general es demasiado arriesgado abrir una posición.

El siguiente diagrama ilustra el fenómeno:

En la ilustración anterior, el precio estuvo más de 70 horas volviendo al nivel de resistencia que acababa de romper, convertido ahora en soporte tras la rotura. Observe cómo durante la rotura del nivel de S&R el comportamiento del precio parece moverse arriba y abajo. De hecho, el propio throwback evidencia después el nivel de soporte muy claramente. En otras palabras, un pullback o un throwback es la acción del precio que confirma que un nivel de soporte se ha convertido en resistencia, o viceversa, una resistencia en soporte.

Es común entre los traders minoristas entrar y salir de las posiciones a la vez. Pero esta no es la manera de los traders institucionales, que por lo general colocan sus órdenes -lo hacen de forma gradual (el llamado «iceberging»). Por un lado, tienen que hacerlo debido al gran tamaño de sus posiciones. Preocupados porque sus órdenes podrían mover el mercado, evitan ejercer demasiada presión de compra o venta de una sola vez. Por otra parte, los actores institucionales siempre buscan un mejor precio, lo que explica por qué el tipo de cambio no se mueve en línea recta.

Seguir la tendencia no es, por tanto, sinónimo de persecución del mercado. Los traders institucionales saben que esperar a que el precio vuelva a su nivel de entrada deseado representa una oportunidad menos arriesgada y mejor recompensada que entrar en una posición cuando el precio ya se ha movido considerablemente.

La siguiente ilustración muestra un enfoque inexperto a los retrocesos, con emociones que conducen a tomar una mala decisión, frente a una entrada de bajo riesgo bien planificada:

Las emociones son sin duda una de las fuerzas subyacentes en los procesos de roturas y retrocesos. A continuación se presenta una explicación paso a paso del proceso:

La resistencia: el gráfico anterior muestra un nivel de resistencia que aguanta numerosos rebotes, mostrando al tipo de cambio llegando a la misma zona de precios y rebotando a la baja varias veces. La razón por la cual el precio se detiene es porque hay oferta proporcionada por traders que venden a ese nivel en repetidas ocasiones. Es probable que repitan sus acciones porque el mercado les ha recompensado con ganancias la primera vez que han vendido a ese nivel.

La rotura: ello sucede hasta que el nivel de resistencia se prueba otra vez, pero sólo unos pocos traders todavía están interesados en vender. En ese momento, algunos de los que estaban actuando como vendedores antes, muestran interés por comprar en su lugar y empiezan a introducir órdenes de compra. Tan pronto como el último vendedor entra en el mercado, los primeros compradores empujan los precios al alza, rompiendo el nivel de resistencia.

El retroceso: sólo esta vez el precio se abre paso y ahora más traders siguen a la masa y compran después de la rotura. Tan pronto como los primeros compradores hacen caja en sus posiciones a corto plazo, el precio pierde su impulso y retrocede a la antigua resistencia, que ahora es soporte. Es entonces cuando algunos de los participantes que entraron comprados después de la rotura comienzan a experimentar ansiedad y pánico y cierran sus posiciones. Cerrando estas compras están vendiendo a los traders más atentos y experimentados que compran sabiendo que un nivel de soporte protege sus stops que están colocados justo debajo.

Otros compradores, que desconocen la dinámica del retroceso, están esperando y deseando que el tipo de cambio suba para salirse en o cerca del punto de breakeven. Temerosos de que se puede tener una gran operación perdedora en sus manos, venden al mercado tan pronto como sus posiciones alcanzan el nivel de entrada. Este rescate es impulsado por una emoción diferente: un sentimiento de alivio. ¿A quién cree que están vendiendo? A los traders experimentados que añaden posiciones a sus compras iniciales.

Los retrocesos también pueden producirse en conjunto con todos los tipos de de medidas de S&R tales como niveles de Fibonacci, pivot points, figuras del gráfico, e indicadores técnicos, tales como medias móviles. Un retroceso de Fibonacci, por ejemplo, es, literalmente, un retroceso que retrata a un nivel de Fibonacci. Habrá más en la Unidad B sobre cómo usar estas herramientas como S & R.

Retrocesos también puede ocurrir en conjunto con todos los tipos de S & R instrumentos de medición como los niveles de Fibonacci, los puntos de pivote, las cifras del gráfico, y los indicadores técnicos, tales como promedios móviles. Un retroceso de Fibonacci, por ejemplo, es, literalmente, un pullback o throwback que vuelve a un nivel de Fibonacci. Veremos más en la Unidad B [link to chapter 1 Unit B] sobre cómo usar estas herramientas como indicadores de S&R.

Huecos y su Contexto

Los huecos son un fenómeno menos frecuente en el mercado de divisas que los retrocesos, pero aún así, son parte de la acción del precio. ¿Por qué se forman huecos en los precios? La respuesta es simple: porque a veces hay un desequilibrio tan drástico entre la oferta y la demanda que el tipo de cambio salta muchos pips a partir de un precio negociado al siguiente.

Pueden producirse durante los momentos menos líquidos, tales como días festivos o durante el fin de semana, entre el cierre del viernes y la apertura del lunes. Cuando hay más demanda que oferta al precio de cierre del viernes, el mercado abrirá con hueco al alza el lunes. Por el contrario, cuando la oferta exceda la demanda en el precio de cierre del viernes, el mercado abrirá el lunes con un hueco a la baja. En condiciones de mercado volátiles, los huecos ocurren con mayor frecuencia, pero normalmente, es en la apertura del mercado cuando se producen los mayores desequilibrios de oferta y demanda.

La ventaja de entender lo que está sucediendo detrás del escenario le capacita para tener una cierta objetividad y le permite ver más allá de las velas y sus patrones. En ese momento Vd. puede planificar sus operaciones con antelación y evitar las emociones relacionadas con los errores.

Dependiendo de la dirección de la tendencia y la dirección del hueco, el mensaje puede variar y por lo tanto la forma de operar con la oportunidad que se presenta. Básicamente, existen cuatro combinaciones cada una de las cuales conducen a una interpretación y acción diferentes.
Las cuatro configuraciones posibles le ayudarán a determinar las probabilidades, el riesgo y la recompensa.

Huecos en una tendencia bajista:

1) Un hueco al alza hacia un o (resistencia) es una oportunidad de alta probabilidad para vender en el contexto de una tendencia bajista.

El gráfico inferior muestra una posición vendedora que toma ventaja de un hueco al alza en la apertura del mercado el 9 de Noviembre de 2008. En una tendencia bajista, en la presente la idea aquí expuesta es la de vender en un hueco al alza hacia una zona de oferta reciente – queremos vender a un comprador que está comprando en una zona de oferta a fin de aumentar las probabilidades a nuestro favor. En este tipo de hueco es probable que nuestra orden se ejecute muy rápidamente, como vemos en las cinco velas posteriores al momento de haberse tocado la resistencia.

Otro ejemplo más con objetivo de beneficios incluido:

2) Un hueco a la baja hacia un nivel de demanda objetivo (soporte). Un hueco a la baja en el precio, en el contexto de una tendencia bajista, puede ser una oportunidad de venta con alta probabilidad de éxito.

Un hueco a la baja sobre una zona de demanda puede ser visto como una oportunidad de compra. Sin embargo, cuando consideramos que la tendencia principal es bajista, lo mejor es identificar la siguiente zona de demanda y entrar vendido desde ahí. Esta idea tiene una mayor probabilidad de éxito debido a que el hueco casi siempre suele cerrarse.

Huecos en una tendencia alcista:

1) Un hueco al alza hacia un nivel de oferta objetivo (resistencia), en el contexto de una tendencia alcista, puede ser una oportunidad de compra.

Observe cómo este hueco al alza, también denominado «hueco de escape», era la expresión de los compradores comprando al nivel de resistencia (oferta). Esta firme voluntad de impulsar los precios al alza causa una rotura y un hueco al alza en el tipo de cambio que se cerró más tarde por el throwback hasta ese mismo nivel, considerado ahora un soporte.

2) Un hueco a la baja hacia un nivel de demanda objetivo (soporte) durante una tendencia alcista indica una oportunidad de compra.

Comprar en un hueco a la baja hacia un nivel de demanda es una gran oportunidad, especialmente en una tendencia alcista. Piense a quién le está comprando en el nivel de demanda (soporte): a los operadores inexpertos que venden después de un hueco a la baja en el precio en un nivel donde las órdenes de compra están esperando.

Los patrones en el gráfico como los que acabamos de ver aquí tienen cierto poder predictivo y señalan una evidencia que se puede detectar y medir. Cada patrón es diferente pero, enfocado dentro de una determinada metodología, puede aumentar las probabilidades de obtener un resultado válido. En la siguiente unidad uniremos diversos elementos para que pueda empezar a desarrollar una metodología de negociación eficaz.

Los contenidos aquí ofrecidos permitirán a cualquier operador minimizar las entradas cuestionables y mejorar las salidas. Al identificar objetivamente los niveles de soporte y resistencia en un gráfico, las posiciones de negociación se pueden asumir con una relación riesgo/beneficio mucho más favorable.

La información en estas páginas contiene declaraciones a futuro que implican riesgos e incertidumbres. Los mercados e instrumentos perfilados en esta página son sólo para fines informativos y no deben de ninguna manera aparecer como una recomendación para comprar o vender estos valores. Usted debe hacer su propia investigación minuciosa antes de tomar cualquier decisión de inversión. FXStreet no garantiza de ninguna manera que esta información esté libre de errores, errores, o incorrecciones materiales. Tampoco garantiza que esta información sea de naturaleza oportuna. Invertir en Forex implica un gran riesgo, incluyendo la pérdida de toda o parte de su inversión, así como angustia emocional. Todos los riesgos, pérdidas y costos asociados con la inversión, incluyendo la pérdida total del capital, son su responsabilidad.

Los retrocesos de Fibonacci

En el análisis bursátil se habla mucho acerca de los retrocesos de Fibonacci, sobre todo al observar el análisis técnico de diversos artículos donde se analizan activos financieros tales como acciones, divisas, renta fija o materias primas.

Normalmente estos retrocesos de Fibonacci marcan unos niveles que puede llegar a alcanzar el precio de una acción en un movimiento correctivo y todo ello se encuentra basado en las matemáticas.

La sucesión de Fibonacci, una cadena de números que nos rodean en todos los ámbitos de nuestra vida

Seguro que os sonará esta sucesión dado que es muy utilizada en diferentes campos, uno de ellos es el trading que es el campo o disciplina que aquí tratamos. Bien, en este artículo lo que haremos es utilizar el concepto base de Fibonacci y traducirlo a la proporcionalidad y relacción entre estos números para crear una herramienta gráfica que nos indique sobre el gráfico a que nivel de retroceso Fibonacci estamos e intentar sacar algunas conclusiones acerca del comportamiento del precio.

¿Pero qué es el retroceso de Fibonacci y cómo se usa?

En primer lugar, si no estás seguro de qué es la sucesión de Fibonacci y la proporcionalidad entre estos números continúe leyendo.

Digamos que el nombre de Fibonacci empezó a sonar más dentro del campo de las finanzas gracias a la teoría de las Ondas de Elliott y demás estudios similares donde se apoyaban en ciertos niveles proporcionales a la secuencia de Fibonacci para postular su teoría.

Para anticipar el comportamiento de las ondas, Ralph Nelson Elliott, citó y usó la secuencia de números de Fibonacci, que no es más que el comienzo de “0” y “1” como hemos comentado antes, seguido de la suma de los dos números anteriores: es decir, cero, de 1, 1, 2, 3, 5, 8 , 13, 21, 34, 55, 89, 133, 233, 377, 610, 987, 1597, y así sucesivamente.

Parece que ya había referencias anteriores dispersas sobre esta secuencia que parece casi mágica, dado a que encaja perfectamente en diferentes campos y teorías de la propia Naturaleza, esta secuencia que consideramos integramente atribuida a Fibonacci, ya se podia encontrar en la literatura de la India antigua, pero es hasta que un éste matemático italiano del siglo XIII llamado Leonardo de Pisa, más conocido por su apodo, Fibonacci , introdujo el concepto que tenemos de esta secuencia en la civilización occidental.

La sucesión matemática casi milagrosa como comentamos anteriormente, se extendió en campos dispares… ¡incluso se extendió el concepto para predecir el crecimiento de una población hipotética de conejos en una granja!.

Elliott ya en su día escribió que los precios de las acciones siguen el patrón establecido por esta sucesión de Fibonacci, pero sus explicaciones del proceso fueron contradictorios en muchos detalles y no casaban estrictamente con un análisis de Fibonacci, con lo que han surgido cientos de discusiones y tertulias donde se han enfrentado los analistas sin llegar a ningún acuerdo, dado que de por sí, considero el comportamiento del mercado caótico e impredecible y una norma se puede reescribir con la siguiente norma que establezca el juez que es el precio de los mercados. No me interpreten mal sino que la aplicación de las Ondas de Elliott no la veo práctica en el sentido estricto de la palabra para los que intentan realizar operaciones intradiarias, quizás tenga un poco más de utilidad en los traders de medio-largo plazo pero como veremos más adelante esta teoría no es 100% fiable dado que no anticipa el futuro como ninguna otra (si no más de uno estaría ya en su palacete y no leyendo este artículo).Durante el siglo pasado, por el contrario, el descubrimiento de Fibonacci ha encontrado muchos usos en las matemáticas de alto nivel y las ciencias (dejando los conejos para otros menesteres)…

Como se ha señalado infinidad de veces a través de diferentes libros de análisis, Elliott afirmó en sus estudios que un ciclo de precios tendrá cinco ondas que son principalmente alcistas (dominado por ondas “impulso”) y tres olas que son bajista (con ondas “correctivas”). Esto no significa que las primeras cinco ondas irán de manera uniforme hacia arriba y luego son seguidas por tres ondas bajistas o correctivas. Más bien, las primeras ondas consistirán en una secuencia de movimientos ascendentes seguidos por retrocesos relativamente poco profundos como podéis ver en el dibujo que adjuntamos sobre el patrón básico de las Ondas de Elliott.

El mercado de esta manera en una fase alcista, alcanza un máximo para que a continuación a este máximo o pico, va ser seguido por un período de disminución de los precios acompañado de los operadores que operan a la baja de forma temporal durante este tiempo más los inversores que entran en pánico en una fase final.

Considerando las teorías de Dow y Elliot con los retrocesos de Fibonacci.

Como ya es conocido, el precio de un activo financiero se puede mover en tendencias, tal y como describio la teoría de Dow.

No obstante al considerar la teoría de Elliot hay que comprender que a pesar de moverse estas tendencias en tres diferentes direcciones (alcista, bajista o lateral) el precio muestra patrones internos de impulso y corrección dentro de la tendencia.

De ahi Elliot comenzó a elaborar su toería delimitando ciertos principios como el que establece que los ciclos se encuentran formados por ciclos más pequeños y a su vez forman ciclos más grandes.

El debate se genera en qué ocasiona el comportamiento de los precios, la raíz propia del comportamiento de los mercados. Mientras que los analistas técnicos tradicionales explican este fenómeno por el hablar en términos de la psicología del mercado en términos de oferta y la demanda, Elliott prefirió adornar este comportamiento y lo citó como “Las leyes de la Naturaleza” que se refleja, entre otros factores, los números de Fibonacci.

Años más tarde, Robert Prechter popularizó la teoría de las Ondas en la década de 1980 (ya ha llovido algo desde entonces…), siendo éste, el autor de un boletín de inversión que llegó a los titulares cuando se anticipaba correctamente el inicio del mercado alcista en 1982. Sin embargo por cosas del destino, inexactitud matemática, suerte o como prefieran llamarlo, fue sorprendido por la caída del mercado en octubre de 1987 y dañó aún más su reputación cuando posteriormente se convirtió firmemente bajista, yendo tan lejos como para predecir que los índices Dow Jones tocaría fondo en niveles no vistos desde la administración Truman. A partir de entonces, la fama de Elliott se ha limitado esencialmente a los técnicos más puristas.

Aplicación práctica sobre el comportamiento de los precios, Fibonacci y el gran dilema del trader

Antes de aprender más acerca de los retrocesos de Fibonacci, vamos a hablar sobre el comportamiento de los precios durante un minuto.

El precio puede presentar una tendencia hacia arriba (ser alcista o también llamado por el argot trader “bullish”), puede ir para abajo (tener una tendencia bajista “bearish”) o moverse hacia los lados de forma latetal (tendencia lateral, neutra, o como dicen los ingleses “choppy“).

Resumiendo lo anterior:

  • Alcista – “Bullish”
  • Bajista – “Bearish”
  • Lateral – “Choppy”

Se puede buscar oportunidades de inversión en una tendencia a la baja, dado que nos podemos poner bajistas o “cortos”, como se suele decir cuando pensamos que un activo es bajista y vendemos la acción el activo financiero para luego comprarlo en una posición más baja recogiendo los beneficios de la diferencia. Con esta técnica de inversión, intentaremos de evitar las inversiones donde no hay una dirección clara (indecisión de mercado o tendencias laterales) o incluso se presenta un ciclo bajista de los precios.

Supongamos, que hemos identificado una tendencia alcista. ¿Sube el precio todo el tiempo en una tendencia alcista? No, el precio hace máximos crecientes (Higher High) y mínimos crecientes (Higher Low) esto es fundamental para identificar la fase alcista. Como comentamos, este es un patrón de comportamiento en el precio que sería una señal para nosotros que tenemos en nuestra mente e identificaremos como una tendencia alcista .

El ejemplo que tratamos (en tendencia alcista) puede parecer similar al siguiente ejemplo gráfico donde vamos a marcar los HH y los HL:

Igual sucede con una tendencia bajista . El precio pasa a realizar movimientos bajistas no sin antes realizar Máximos Decrecientes (Lower High o LH) y Mínimos Decrecientes (Lower Low o LL). Una vez más, mirar tabla de abajo y usted debe entenderlo de inmediato:

Cómo dibujar los niveles de retroceso? Es fácil como ABC Este comportamiento nos da una información importante y es que con este simple patrón gráfico seremos capaces de identificar la tendencia actual.Cuando hay un patrón de esos máximos más altos o bajos más bajos podemos sacar líneas de retroceso de Fibonacci. Hacer esta lectura es bastante fácil y le va a llevar un minuto dibujar estas partes importantes.

En la mayoría de los casos el precio se mueve en formas en “zigzag”. Algunos analistas o traders lo llaman ondas, y hay toda una ciencia llamada teoría de las ondas de Elliott. Pero para nosotros es importante conocer la naturaleza de esos movimientos y centrarnos en la parte práctica del movimiento, dado que muchas veces adentrarse en calculos de Ondas de Elliott puede ser tedioso, confuso y lo que es peor nos puede hacer perder demasiado tiempo que podemos estar destinando a identificar oportunidades de mercado. En primer lugar, tenemos que identificar un movimiento oscilante, por lo apreciaremos un movimiento del punto A al punto B. Después de la oscilación principal debe haber una corrección en el punto C .Cuando vemos el movimiento del punto A al B, esperamos un retroceso (o bien llamado corrección del precio) hasta el punto C.El punto C se encuentra entre los puntos A y B. En el gráfico de tendencia hasta puede tener este aspecto:

Movimientos correctivos en patrón ABC

Sintetizando los conceptos de los retrocesos Fibonacci sobre un patrón gráfico ABC

  • Apreciar e identificar un movimiento A-B
  • Despues de llegar al punto B, esperamos que haga una correción en C
  • El punto C se quedaría entre ambos puntos anteriores A y B

Evidentemente como todo en el trading, no siempre es tan fácil de identificar puntos de “ABC”, pero el identificar estos patrones de movimiento en el precio se vuelve más fácil con el tiempo y la experiencia.

Cuando estamos seguros de que hemos encontrado el movimiento ABC, podemos dibujar un retroceso de Fibonacci gracias a las líneas con la herramienta de nuestro software de gráficos. Nosotros les sacamos de bajo a alto del swing , por lo que desde el punto A al punto B.

Si está utilizando gráficos de velas, usted debe llamar desde el bajo de la sombra (o pico) de vela a lo alto de la vela. Por favor, tenga en cuenta la cantidad de resultados más precisos se puede obtener, al momento de solicitar los niveles de retroceso a vela gráfico. Compárelo con los resultados de arriba en gráfico de líneas.

¿Debería fijar el precio toque los niveles de retroceso? ¿Cómo saber si usted ha elegido la parte superior derecha e inferior? Es un poco como un arte y viene con el tiempo. A veces, cuando tienes dos fondos más cercanos, incluso si ha seleccionado el equivocado, no se va a cambiar los niveles de retroceso tanto. Sólo la práctica de la historia de precios.

Esto siempre es un problema para los nuevos inversores. Ellos piensan que de retroceso con el punto C sólo es válido cuando el precio toca bajar este nivel. Se equivocan. Retrocesos de Fibonacci son gran herramienta, pero no hay una eficacia del 100%. A veces precio cercano sólo cerca del nivel de retroceso y puede ser aún movimiento válido. Basta con mirar el siguiente ejemplo:

¿Qué niveles de retrocesos debo utilizar? En una tendencia bajista, se produjo una corrección hacia arriba. Precio trató de moverse hasta el nivel de retroceso del 50%, pero no pudo hacerlo. En consecuencia ambas velas cerrados debajo del nivel del 38%. Aún así, es una corrección válidos hasta el punto C, y entonces el precio se mueve hacia atrás a la tendencia bajista. Solo presta atención a esto. En muchas ocasiones el precio tocará casi exactamente el nivel de retroceso, lo cual es genial. Tenga en cuenta que a veces precio cercano cerca del nivel de Fibonacci, y es aún así está bien para el comercio en esta situación.

Es muy confuso al principio, porque hay muchos niveles de retrocesos de Fibonacci. Algunas personas usan sólo los específicos ya otros les gusta dibujar todos los retrocesos. Trate de usar los niveles estándar. Con el tiempo, cuando se adquiera más experiencia, usted decidirá cuáles son los más importantes en su comercio

Así que los niveles deben utilizar?

  • 23,6%
  • 38,2%
  • 50%
  • 61,8%
  • 78%

¿Por qué está el 50%? No son retrocesos de Fibonacci,pero esto es un nivel importante (la mitad de un camino hacia arriba o hacia abajo), por lo que los comerciantes lo toman como referencia para mantener este nivel de retroceso junto con otros niveles más unidos al comportamiento de las masas en los mercados.

Se adhieren a estos niveles, y debería ser suficiente para operar bien cuando se trata de precio de corrección.

Tengo mis retrocesos, cuando debería abrir la operación?

Ese es el desafío más grande después de dibujar los planos trazados correctos. ¿Qué es lo que usted necesita real es una confirmación, una señal de que este es el retroceso de la que el precio será de nuevo en movimiento con tendencia principal.
Por ahora vamos a concentrarnos en sus opciones. Después de dibujar los niveles de retroceso, debe decidir si desea abrir la posición. Usted tiene tres opciones para elegir, pero antes de una explicación más detallada, consulte la tabla de abajo (me quedo con el gráfico de líneas, pero en su comercio de bienes intento utilizar gráfico de velas):

Hemos confirmado que la tendencia principal es fuerte y está para arriba. Después de la oscilación de pasar de A a B, no hubo corrección fuerte, por lo que hemos elaborado los niveles de retroceso y los hemos dibujado sobre el gráfico. Estamos a la espera de tomar una posición larga, debido a la tendencia principal es hacia arriba (alcista o bullish como os guste más nombrarla).

Ahora tenemos tres posibilidades de hacer eso… a continuación enumeraremos una a una las opciones de trading que podríamos realizar.

Abriendo la posición: la opción 1

Usted está dispuesto a tomar riesgos más grandes a su vez, para su posible retorno mayor. Cuando el precio (casi) alcanza el 61,8% de retroceso, de ir siempre a este nivel o un poco por encima de ella. Este nivel es muy popular entre los comerciantes, por lo que muy a menudo, al menos, por un precio de momento se detiene aquí y recuperarse.

Usted puede tomar la misma acción en el 50% o 38,2% si usted piensa que la corrección termina allí y este es su punto C.
Recuerde, esto no puede ser el rebote a nuevos máximos. Si usted tiene razón, los posibles beneficios pueden ser muy grandes, pero el riesgo de fracaso también es posible.

Abriendo la posición: la opción 2

La segunda opción es cuando se espera y ver cómo el precio reacciona con los niveles de retroceso. Si usted ve que el 61,8% es probablemente el retroceso de la que los rebotes pueden suceder, con lo que en este nivel tendríamos una predisposición alcista. Pero al contrario que en el primer caso, pero para que esto suceda, necesitamos una confirmación de la señal de entrada . Esta confirmación podría darse a través de varias técnicas o indicadores, como la confirmación del oscilador o medias móviles – simplemente algo que esté en tu propio sistema de trading. Cuando hay una señal de confirmación, llegará el momento de sumarnos y entrar largos en el activo . Por supuesto, las señales de confirmación no siempre son 100% correctas, pero en este caso al haber añadido un oscilador o similar tendrás menos posibilidades de fracaso. En este ejemplo, el inversor decidió que cerca del precio por encima de la línea de resistencia será una buena señal de entrada.

Opción 2: Ir largo después de que ocurra una señal de compra.

Como ya he mencionado, tienes que decidir y probar por ti mismo y determinar qué señal de que funciona mejor para tu sistema, además yo añadiría un indicador de tendencia y otro de momentum para completar correctamente un buen sistema de trading discrecional.

Abriendo la posición: la opción 3

En el tercer caso que usted está esperando hasta que el precio va a romper por encima de reciente máximo (el que usted ha utilizado para dibujar sus niveles de retroceso, por lo que el punto B). Usted tiene las mejores posibilidades de que el movimiento va a continuar. Esta forma de comercio es el más seguro , pero su ganancia posible es la más pequeña de las tres opciones.

Personalmente yo cambiaría este escenario muy a menudo. Simplemente esperaríamos a que se realizase una ruptura por encima del punto B y voy mucho en este punto.

¿Qué camino es el mejor para usted? Esta es su decisión… Depende en gran medida de las habilidades y fortalezas persona psíquicamente. ¿Cuánto riesgo está dispuesto a tomar? ¿Tiene señales de buena y de trabajo de confirmación? Usted debe tratar de las tres formas y decidir cuál le gusta más y hacer más dinero con el.

Vea, usted no está comprando en la parte superior ya. Ahora usted tiene un conocimiento y espera a que la corrección para comprar a un mejor precio (más bajo). Por supuesto, su objetivo no es coger la parte inferior, ya que es muy difícil de hacer, pero si usted compra después de los fines de corrección, que están por delante de muchos otros inversores.

¿Dónde poner los “stop-loss” con este sistema de los retrocesos Fibonacci? La pregunta del millón.

Retrocesos de Fibonacci son grandes cuando se trata de colocar detener las pérdidas. Supongamos que tenemos una posición abierta en largo (vamos comprados) después de la corrección al punto C. ¿Dónde debe poner orden stop-loss? Me gusta ponerlo por debajo del punto A, por lo que por debajo del lugar donde comenzó a comenzar el rally alcista. Si el precio se mueve hacia abajo de nuevo por debajo del punto A, es probable que haya algo malo con fuerza de la tendencia.

Marqué abajo 3 lugares posibles que puede colocar su orden de stop loss:

Todo depende de como de agresivo se desea ser en el trading. A veces se pone el stop loss justo por debajo de 78% de retroceso. Si desea colocar marea stop loss, lo coloca debajo de retroceso en el que piensa el punto C es.
Lo bueno es que con el tiempo va a entender más el comportamiento de los precios y poder colocar detener las pérdidas en mejores lugares.

Conclusión sobre los retrocesos de Fibonacci y de cómo usarlos.

Se necesita tiempo y práctica para determinar las correcciones e impulsos de una onda con los niveles de retroceso. Esta es una de las mejores herramientas de análisis técnico disponibles para los inversores y traders La razón más importante es que podríamos usar los niveles fibonacci para añadir posiciones o cerrarlas y continuar con una estrategia con más o menos “position sizing”. Determinando los niveles correctamente podemos reducir, tomar ganancias parciales o añadir posiciones, dependiendo de la estrategia a seguir. También podemos cubrirnos ante un cambio repentino en la tendencia subiendo nuestros stop-loss a un determinado nivel de retroceso donde ya tengamos asegurados una ganancia considerable.
Tenemos que recordar que la técnica no es el Santo Grial y como todos en los sitemas no siempre acertaremos. Sólo trata de operar cuando la tendencia es lo suficientemente fuerte.

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