Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex

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Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali

Introducción

Las líneas de tendencia están entre las herramientas más populares en Forex para el análisis técnico del mercado. La mayoría de los traders exitosos las utilizan. Pero sólo las líneas de tendencia no son suficientes para tener éxito en el trading, ya que las líneas de tendencia muestran muchas señales o rompimientos falsos. La estrategia de trading de Ali ofrece la ventaja de que incorpora muchos filtros que permiten filtrar las señales de las líneas de tendencia lo que evita las pérdidas innecesarias debido a las señales falsas. En este artículo vamos a discutir esta estrategia profesional para el mercado Forex con reglas claras de entrada, toma de ganancias y stop de pérdidas. La gestión monetaria también se discutirá en este artículo.

El objetivo del sistema es aprovechar los rompimientos de líneas de tendencia, los cuáles en ocasiones generan importantes movimientos en el mercado.

Trazado de líneas de tendencia

Las líneas de tendencia son niveles muy importantes del mercado. Una línea de tendencia se traza precisamente desde un pico en el precio a otro pico. Una buena línea de tendencia debe tocar un mínimo de 2 picos de mercado. Lógicamente entre más picos toque la línea de tendencia más relevancia tendrá y más fiables serán sus señales.

Ejemplo de una line de tendencia trazada correctamente

Ejemplo de una línea de tendencia trazada incorrectamente

Configuración del sistema

Este sistema de trading utiliza una serie de indicadores técnicos personalizados para Metatrader 4, los cuáles se incluyen para su descarga al final del artículo. Entre los indicadores incluidos tenemos:

  • Una media móvil simple de 50 periodos (SMA 50).
  • Líneas de tendencia DeMarke
  • El RSI (configuración estándar)
  • Indicador de barras de señales SignalBars v6.

Los indicadores personalizados junto con la plantilla para implementar el sistema se incluyen a continuación (se incluyen 2 indicadores de líneas de tendencia de DeMarke para que los prueben):

Reglas del sistema

Posiciones de compra

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia bajista y cierre encima de esta línea con una candela alcista.

– La media móvil debe estar debajo del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color verde (señal alcista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color verde, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper al alza la línea de tendencia anterior.

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Posiciones de venta

– Esperar a que el precio rompa la línea de tendencia alcista y cierre debajo de esta línea con una candela bajista.

– La media móvil debe estar arriba del precio

– Indicador de barras de señales (SignalBars v6) debe tener un color rojo (señal bajista) al menos en el periodo correspondiente. Entre mayor sea la cantidad de periodos que muestren color rojo, más fuerte es la señal.

– El RSI también debe romper a la baja la línea de tendencia anterior.

Variación de la estrategia

Hay una variación de esta estrategia en la cual el papel del RSI es menor. En este caso, no se toma encuenta la posición del RSI, solamente si está en condición de sobrecompra o sobreventa. Esto puede facilitar la lectura de las señales, sobre todo para los traders que tienen más dificultad en la detección de tendencia. De esta manera, tenemos que:

  • Señales de compra: El RSI no debe estar arriba de 80.
  • Señales de venta: El RSI no debe estar debamo de 20.

Toma de ganancias

La fórmula utilizada para la toma de ganancias es la siguiente: [(Alto –Bajo)*10000]/2

Ejemplo para señal de compra

En este ejemplo de operación de compra el alto es 1.13732 mientras que el bajo es 1.12145. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.13732-1.12145)*10000]/2 = 79 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 79 pips.

Ejemplo para señal de venta

En este ejemplo de operación de venta el alto es 1.12151 mientras que el bajo es 1.09164. Al utilizarlos en la fórmula tenemos:

[(1.12151 – 1.09164)*10000] / 2 = 149 pips

Por lo tanto, el objetivo de toma de beneficios para esta operación es de 149 pips.

Stop de pérdidas

El Stop de pérdidas es muy importante en cualquier estrategia ya que no existe sistema que sea a prueba de fallos. En un mercado como el Forex una mala operación puede causar la pérdida de las ganancias obtenidas anteriormente por múltiples operaciones ganadoras. Por lo tanto es necesario utilizar stops de pérdidas para limitar las pérdidas de las señales falsas que produce el sistema.

El método más sencillo y fácil de aplicar es poner el stop de pérdidas en el alto/bajo previo.

– Operaciones de compra: Colocar el stop loss en el bajo anterior.

– Operaciones de venta: Colocar el stop loss en el alto anterior.

Gestión monetaria

La gestión monetaria es muy importante en el trading sin duda alguna. Puede proteger una cuenta durante los malos tiempos y permitirle al trader tener éxito a largo plazo y proteger su dinero cuando un sistema no produce los resultados deseados. Nunca se debe utilizar un tamaño de lote demasiado grande en una cuenta pequeña. El tamaño del lote depende del tamaño de su cuenta.

Hay algunas reglas generales sobre la gestión monetaria que podemos aplicar:

Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias

El sistema de trading que vamos a describir en este artículo se basa en la acción del precio. Los únicos indicadores que emplea esta técnica son los patrones de candelas japonesas, líneas de tendencia y puntos pivote (en ocasiones).

Esta estrategia se destaca por su facilidad de uso, algo de lo que carece la mayoría de los sistemas de trading. En si la idea detrás del sistema es que los mercados no son aleatorios como muchos inversores piensan, por el contrario tienden a moverse en tendencias alcistas o bajistas y los patrones se ocurren más a menudo de lo que podría pensarse. Por eso se recomienda el estudio patrones de continuación e inversión de la tendencia, líneas de tendencia y otras herramientas similares.

El sistema de rompimiento de tendencia contiene tres diferencias individuales, las cuáles se basan en diferencias personales. Una de esas variaciones será discutida en este artículo mientras que las otras serán mostradas posteriormente. Uno de los mayores problemas a la hora de operar con líneas de tendencia es que la mayoría de los traders no sabe como utilizarlas correctamente.

Indicadores y configuración del sistema

  • Líneas de tendencia.
  • Patrones de inversión de candelas japonesas o formaciones chartistas clásicas.
  • Gráficos de precios con cualquier marco de tiempo.

Reglas del sistema

Posiciones de venta

  • Encontrar una tendencia alcista.
  • Aplicar la línea de tendencia (se traza la línea sobre los bajos más altos de la tendencia).
  • Entrar al mercado cuando la acción del precio rompe hacia abajo a través de la línea de tendencia.

El primer paso es localizar una tendencia alcista fuerte. Seguidamente aplicamos una línea de tendencia para ayudarnos a visualizar la tendencia y para utilizarla como una barrera para la acción del precio. Ahora esperamos a que la acción del precio rompa hacia abajo a través de la línea de tendencia e inicie un movimiento bajista. Cuando esto ocurre abrimos una posición de venta tal como se muestra en el siguiente ejemplo:

Para la confirmación de la señal de entrada pueden emplearse patrones o formaciones de inversión de la tendencia, las cuáles indican que existe una alta probabilidad de que el precio va a cambiar su dirección. Algunas de estas formaciones tienen una fiabilidad alta y son fácilmente reconocibles.

Posiciones de compra

  • Encontrar una tendencia bajista.
  • Aplicar la línea de tendencia (se traza la línea sobre los altos más bajos de la tendencia).
  • Entrar al mercado cuando la acción del precio rompe hacia arriba a través de la línea de tendencia.

El primer paso es localizar una tendencia bajista fuerte. Seguidamente aplicamos una línea de tendencia para ayudarnos a visualizar la tendencia y para utilizarla como una barrera para la acción del precio. Ahora esperamos a que la acción del precio rompa hacia arriba a través de la línea de tendencia e inicie un movimiento alcista. Cuando esto ocurre abrimos una posición de compra. En este caso, para confirmar la señal de compra también pueden emplearse patrones de cambio de tendencia.que indican una posible inversión de la tendencia bajista a alcista.

Reglas de salida

Ahora que tenemos una posición de venta/compra abierta, el siguiente paso es enfocarnos en planificar una salida adecuada. Con base en los patrones de inversión de candelas japonesas, no solo las podemos usar para las entradas, sino también para las salidas. Para salir de una posición, el trader debe ser capaz de reconocer patrones de cambios de tendencia (acción del precio) y cerrar la operación en el momento en que lo indique el patrón. En un inicio la identificación de estos formaciones puede resultar difícil para el trader principiante, sin embargo con un poco de practica este proceso ser hará casi automático.

Para los stop loss podemos emplear las siguientes reglas:

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

  • Apalancamiento máximo:
    1:500 para clientes minoristas
  • Protección de Volatilidad
  • Protección del Saldo Negativo

CONTINUAR

  • Apalancamiento máximo:
    1:30 para clientes minoristas,
    1:500 para clientes minoristas
  • FSCS protection
  • Protección del Saldo Negativo

CONTINUAR

  • Apalancamiento máximo:
    1:500 para clientes minoristas
  • Protección de Volatilidad
  • Política de Protección de Balance Negativo en la cuenta
  • Apalancamiento máximo:
    1:30 para clientes minoristas,
    1:500 para clientes minoristas
  • FSCS protection
  • Protección del Saldo Negativo

Los factores que componen a una estrategia de trading son diversos y podemos encontrar elementos como la economía mundial, condiciones del mercado, teorías económicas, tipos de análisis, entre otros. Por tal motivo, la cantidad de estrategias de Forex para principiantes y profesionales es increíblemente alta, y prácticamente cada operador en el mercado cuenta con su propio método.

Las personas que recién empiezan en el trading financiero pueden confundirse y sentirse frustradas al no encontrar una estrategia adecuada para empezar.

Quizás te preguntes: «¿Cuáles son los elementos de las estrategias de trading sencillas que funcionan«? Bien, en primer lugar, una estrategia simple debe ser fácil de entender y usar. Sin embargo, si ahondamos en los detalles, también debemos considerar otros elementos como los tipos de análisis requeridos, la cantidad de atención y tiempo necesarios, entre otros factores. A continuación, exploraremos estos factores con el fin de definir estrategias sencillas.

La naturaleza del mercado Forex

Antes de seguir, es importante aclarar una de las características más notables de Forex: es un mercado en el que participan muchas personas. A pesar de que suena obvio, los principiantes generalmente consideran a Forex como un ente amorfo totalmente incontrolable.

Para entender el funcionamiento del mercado, es clave tener en cuenta que existe una gran cantidad de participantes y que su actividad puede influir en los precios de las divisas. Hay ciertos operadores que se esfuerzan bastante para tener una ventaja sobre los demás.

Sin más preámbulos, ahora presentaremos 3 estrategias simples de Forex que puedes empezar a aplicar rápidamente si eres un principiante. Cada una de estas estrategias tiene diferentes requisitos de tiempo, capital y disciplina mental, por lo que con seguridad encontrarás una que se adapte a tu estilo.

No obstante, ten en cuenta que el objetivo no es que copies estas estrategias, sino que las estudies, las pruebes y trates de mejorarlas con tus propias adaptaciones.

Las 3 estrategias en cuestión son: rompimiento, seguimiento de tendencia y carry trade.

Estrategia de trading de rompimiento

Esta estrategia de Forex para novatos es una de las que menos tiempo requiere, aunque puede ser difícil de dominar por parte de operadores impacientes deseosos de ver acción y conseguir ganancias rápidas.

1. Preparación de la estrategia

Las condiciones del mercado son las que determinan los momentos en los que abres y cierras una operación. En el caso de esta estrategia de Forex para principiantes, las condiciones necesarias para operar corresponden a un mercado en rango, es decir, un nivel en el que los precios no muestran movimientos considerables y la volatilidad es baja.

Para distinguir estas condiciones, es posible usar una media móvil simple de 200 periodos en la temporalidad de 1 día. El periodo de 200 hace referencia a todo un año de trading, por lo que para medir las condiciones estarías usando la media anual. Posteriormente, imagina un rango de precios a cada uno de los lados de esta media móvil con base en el par de divisas y la volatilidad promedio diaria. Por ejemplo, un rango puede ser de 50 pips.

Cuando el precio del par de divisas se encuentre por encima o debajo de este rango, se dará la señal de rompimiento.

2. Entrada al mercado

Debes abrir una orden cuando se presente una vela que supere el rango de precios establecido en el punto anterior. Por ejemplo, si el rango de precios es de 50 pips, la señal se daría cuando aparezca una vela de 50 pips o más y atraviese uno de los rangos.

Si la vela atraviesa el nivel superior, se abre una orden de compra. En caso contrario, debes establecer una orden de venta.

3. Salida del mercado

En esta estrategia de trading de rompimiento, el stop loss es la misma media móvil simple de 200. Si el precio posteriormente regresa a la SMA de 200 periodos, es probable que el rompimiento haya sido falso y el mercado continúe en rango o pretenda cambiar totalmente de tendencia.

Esta estrategia simple de Forex tiene muchas ventajas para los principiantes. Por ejemplo, es un método muy fácil de entender y aplicar, y no requiere de mucho tiempo debido a que solo debes revisar el mercado una vez al día.

Sin embargo, el punto débil de esta estrategia es que solo funciona cuando el mercado está en rango. Cabe mencionar que no existe ninguna estrategia perfecta, por lo que muy seguramente encontrarás señales falsas.

Puedes modificar las reglas de entrada al mercado de esta estrategia para encontrar más oportunidades o reducir tus riesgos. Si endureces las reglas, sufrirás menos pérdidas, pero encontrarás menos oportunidades de trading. En caso contrario, encontrarás más oportunidades, pero tendrás más pérdidas. En última instancia, la decisión depende de tu apetito al riesgo.

Estrategia de seguimiento de tendencia

Esta es una de las estrategias más simples de Forex, ya que los precios se mantienen en tendencia durante mucho tiempo. En este método, tienes que aprender a identificar las tendencias del mercado rápidamente para aprovechar todas sus oportunidades.

1. Preparación de la estrategia

Debes aplicar una media móvil exponencial de 200 periodos a un gráfico de 1 hora con el fin de determinar si el mercado está en tendencia o rango. Si el precio permanece cerca de la EMA, quiere decir que el mercado está en rango. En caso contrario, es una señal de que el mercado está en tendencia y las condiciones son adecuadas para aplicar esta estrategia.

Adicionalmente, tienes que aplicar el indicador de bandas de Bollinger para determinar posteriormente los puntos de entrada al mercado.

2. Entrada al mercado

Cuando el mercado posea una tendencia alcista (precio y bandas de Bollinger encima de la EMA de 200), abre una orden de compra cuando el precio toque la banda inferior de Bollinger.

Por otro lado, cuando el mercado esté en tendencia bajista (precio y bandas de Bollinger debajo de la EMA de 200), abre una orden de venta cuando el precio toque la banda superior.

3. Salida del mercado

En el caso de la estrategia de seguimiento de tendencia, el stop loss se establece en la banda de Bollinger contraria a la que inició la operación. En una orden de compra, el SL estaría en la banda superior. Cuando se da una venta, el SL debe establecerse en la banda inferior.

Esta estrategia simple de Forex es realmente fácil de entender y aplicar. Sin embargo, una de sus desventajas es que solo da resultados en mercado en tendencia y puede generar pérdidas en mercados en rango.

Como puedes ver, la estrategia de seguimiento de tendencia toma algunos elementos de la estrategia de rompimiento.

Estrategia de carry trade

Por último, tenemos una estrategia sencilla de Forex para principiantes que difiere de las 2 anteriores. «Carry trading» hace referencia a un método en el que consigues utilidades con las tasas de interés de las divisas.

El carry trading es una estrategia que da buenos resultados en los mercados en rango y baja volatilidad, además de caracterizarse por requerir muy poco tiempo (aunque puede tardar demasiado en generar utilidades).

1. Preparación de la estrategia

Para este método, debes encontrar pares de divisas con baja volatilidad y cuyas monedas tengan grandes diferencias en sus swaps (tasas de interés). El objetivo es mantener la moneda con el mayor swap con el fin de acumular el dinero generado por las tasas de interés.

2. Aplicación de la estrategia

Ahora todo lo que debes hacer es comprar o vender el par de divisas con el fin de conservar la moneda con la mejor tasa de interés, y mantener la posición mientras acumulas dinero.

La estrategia del carry trade cuenta con la ventaja de estar respaldada por varias teorías económicas, ya que usualmente las divisas con tasas de interés atractivas se valorizan con el tiempo.

Por otro lado, el carry trade requiere de grandes cantidades de capital y una buena gestión del riesgo, ya que las operaciones pueden durar algunos meses. De igual forma, los movimientos de los precios a corto plazo pueden terminar afectando tu rentabilidad.

Ahora ya conoces 3 estrategias de trading sencillas de Forex que puedes empezar a aplicar desde ahora. Como puedes ver, cada una cuenta con sus ventajas y desventajas, así que puedes elegir la que más se ajuste a tu estilo.

A pesar de que estas estrategias simples de Forex son un buen punto de partida, en realidad no son perfectas. Prueba estos métodos en una cuenta de demostración y encuentra el más adecuado para ti. Posteriormente, cuando adquieras mayor experiencia, puedes plantear tus propias mejoras para conseguir mayores utilidades en el mercado.

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