Los Pares de divisas exóticos

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Los Pares de divisas exóticos

Las divisas principales y las divisas exóticas

En el mundo del mercado de divisas Forex existen divisas con fortalezas distintas. De entre todas las divisas a nivel mundial, aquellas que presentan la mayor fortaleza y el mayor volumen de negociación se conocen como las divisas principales. Estas monedas pertenecen a los países con economías relativamente fuertes. Así mismo, son las divisas más negociadas y representan la mayor parte de las transacciones realizadas en el mercado Forex.

Las divisas principales son las siguientes:

El segundo grupo de divisas que son negociadas en el mercado Forex son conocidas como divisas exóticas. Estas no presentan la misma fortaleza que las divisas principales y tienen una naturaleza altamente volátil. Es por esta razón que estas divisas son negociadas en menor cantidad o solamente para facilitar transacciones internacionales. Ejemplos de divisas exóticas puede ser cualquier otra moneda aparte de las divisas principales como el won coreano, el rand de Sudáfrica, la rupia de la India o el peso mexicano.

Las operaciones en el mercado con divisas exóticas pueden ser tan rentables como las transacciones con las divisas principales. Aunque no resulta tan fácil predecir los movimientos del precio de los pares de divisas que incluyen divisas exóticas, aun así el potencial para obtener beneficios con estos instrumentos existe, lo cual lleva a muchos traders a especular regularmente con el precio de estos pares, tal como hace la mayoría con los pares de divisas principales como el EUR/USD.

Estas divisas pertenecen a países con economías inestables y/o ambientes políticos volátiles. Aparte de estos factores que ciertamente causan un fuerte impacto, estas divisas son prácticamente iguales a las divisas principales, al menos en esencia.

Si un trader es capaz de predecir cualquier cambio que esté a punto de producirse con estas divisas, entonces es enteramente posible que obtenga ganancias operando con estos instrumentos. Sobre todo, si un trader tiene la capacidad de superar la inseguridad inherente al trading con divisas exóticas, la cual desafía en muchas ocasiones el análisis lógico, entonces podrá obtener buenos beneficios en sus operaciones con estas divisas. El tener un conocimiento sobre el trasfondo de la situación de la divisa ayuda a tomar decisiones correctas con su negociación. En realidad este es un requerimiento básico a la hora de operar con cualquier divisa, y en el caso de las divisas exóticas esto se convierte en una necesidad absoluta.

Existen cientos de pares que incluyen divisas exóticas ya sea cruzadas con divisas principales como el EUR o emparejadas con otras divisas exóticas, sin embargo, por lo general, tienen un bajo nivel de liquidez lo que puede dificultar la apertura y cierre de posiciones.

Lista de divisas exóticas

La siguiente es una lista de divisas exóticas, la cual no necesariamente está completa.

  • AFN Afghanistan Afghani
  • AMD Armenian Dram
  • AWG Aruban Florin
  • AZN Azerbaijan New Manat
  • BHD Bahraini Dinar
  • BWP Botswana Pula
  • BYR Belarusian Ruble
  • CDF Congolese Franc
  • DZD Algerian Dinar
  • EGP Egyptian Pound
  • EEK Estonian Kroon
  • ETB Ethiopian Birr
  • GEL Georgian Lari
  • GYD Guyanese Dollar
  • IDR Indonesian Rupiah
  • IQD Iraqi Dinar
  • IRR Iranian Rial
  • JOD Jordanian Dinar
  • KGS Kyrgyzstanian Som
  • LBP Lebanese Pound
  • LRD Liberian Dollar
  • MAD Moroccan Dirham
  • MNT Mongolian Tugrik
  • MUR Mauritius Rupee
  • MWK Malawi Kwacha
  • MYR Malaysian Ringgit
  • MZN Mozambique new Metical
  • OMR Omani Rial
  • QAR Qatari Rial
  • SLL Sierra Leone Leone
  • TJS Tajikistani Somoni
  • TMT Turkmenistan new Manat
  • TZS Tanzanian Schilling
  • UZS Uzbekistan Som
  • WST Samoan Tala
  • XAF CFA Franc BEAC
  • XOF CFA Franc BCEAO

Pares de divisas exóticos

En la actualidad, los principales pares de divisas y cruces representan más del 95% del volumen de negociación en el mercado Forex. Por esta razón, un gran número de traders e inversores siguen constantemente los movimientos del precio de estos importantes pares con el fin de encontrar buenas oportunidades de entrar al mercado y obtener beneficios. Sin embargo, también existe otro tipo de pares de divisas, conocidos como pares de divisas exóticos, los cuáles se basan en las divisas exóticas explicadas anteriores, y atraen a cierta cantidad de traders ya que también pueden ofrecer buenas oportunidades.

A continuación vamos a detallar algunos de los aspectos principales en relación con estos instrumentos.

¿Que son los pares de divisas exóticos?

El término par de divisas exótico se utiliza para referirse a aquellos pares con poca liquidez y volumen de negociación, que carecen de profundidad de mercado y que son poco negociados la mayor parte del tiempo en el mercado Forex. Debido a estas razones, las operaciones con pares de divisas exóticos pueden ser costosas en la mayoría de las ocasiones ya que el spread bid-ask usualmente es bastante más amplio en comparación con los pares de divisas principales. Algunos especuladores compran o venden grandes volúmenes de divisas exóticas con la esperanza de que el precio va a moverse a su favor en el mercado en un momento determinado en el futuro.

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¿Qué diferencia al trading con pares de divisas exóticos del trading con los pares de divisas principales?

En términos generales, la mayor parte de las transacciones en el mercado Forex se realizan con los pares de divisas principales. Estos pares están constituidos de las monedas de países con economías desarrolladas como Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Sin embargo, los pares exóticos involucran divisas de países en desarrollo o con una situación política y económica inestable. Por esta razón, el trading con pares de divisas exóticos puede ser bastante distinto al trading con los pares principales. Cuando un trader opera con los pares principales puede observar como el precio sube y baja frecuentemente, y además puede encontrar análisis y pronósticos sobre estos instrumentos en numerosos sitios web o en otras fuentes.

Pero en el caso de los pares de divisas exóticos, el asunto se complica más; en primer lugar no resulta sencillo encontrar un broker de Forex que ofrezca a sus clientes estos pares. Esto se debe a que en realidad pocos traders están interesados en especular con divisas exóticas y prefieren los principales pares y cruces de divisas. Por lo tanto, la relativa falta de actividad en los pares exóticos significa que el trading con estos instrumentos puede ser mucho más costoso y a la vez conlleva un nivel de riesgo más elevado.

Principales pares de divisas exóticos

La siguiente lista muestra algunos de los pares de divisas exóticos de mayor importancia en la actualidad, los cuáles se negocian en volúmenes relativamente altos en comparación a los otros:

Como podemos ver, esta lista está compuesta por pares formados por el USD (dólar estadounidense) y una divisa exótica como el RUB (rublo de la Federación Rusa), sin embargo, también hay pares exóticos relevantes formados por el euro, aunque por el momento no cuentan con la relativa importancia de los pares exóticos que incluyen a la divisa estadounidense.

¿Cómo obtener beneficios al operar con pares de divisas exóticos en el mercado Forex?

Como indicamos anteriormente, las operaciones con pares exóticos son más costosas y arriesgadas, por lo cual no resultan adecuadas para traders principiantes. Sin embargo, para los traders con experiencia, los pares exóticos pueden ofrecer una fuente potencial de altas ganancias. No obstante, dado el riesgo inherente, es importante que el trader aprenda a encontrar las mejores oportunidades con estos instrumentos con el fin de limitar el nivel de riesgo.

Para comenzar, la mayoría de los traders utilizan la volatilidad del mercado con el fin de obtener beneficios. Por lo tanto, si hay volatilidad, existe una probabilidad para que estos traders ganen dinero. En ocasiones, los pares exóticos pueden ser extremadamente volátiles debido a varios factores. La alta volatilidad de estos pares en ocasiones tiende a crear movimientos rápidos y extensos que en ocasiones superan a los producidos en los pares principales. Debido a esto, es fundamental que los traders esperen que el mercado presente las mejores condiciones posibles, sobre todo cuando hay alta volatilidad, ya que de lo contrario pueden sufrir fuertes pérdidas. Sobre todo, los traders necesitan identificar tendencias antes de abrir sus posiciones. Si los operadores pueden visualizar exitosamente las tendencias de los pares exóticos, tendrán mejores posibilidades de realizar operaciones exitosas y ganar dinero en el proceso.

Además, aunque por lo general es más fácil analizar los gráficos de precios de pares exóticos ya que tienden a moverse en tendencias, los traders siempre deben ser cuidadosos y asegurarse que sus gráficos ofrecen señales claras para entrar al mercado.

Por último, los operadores necesitan recordar que tienen que tomar en cuenta los commodities a la hora de operar con pares exóticos, ya que las materias primas suelen afectar significativamente estos pares. Por ejemplo, los pares de divisas exóticos generalmente están correlacionados con commodities como el oro y el petróleo.

Pares de Divisas

¿Que son los pares de divisas?

Los pares de divisas, son activos financieros compuestos de dos elementos relacionados entre si.
En un par de divisas estamos relacionando la cotización de una divisa, frente a la otra, y el precio sube o baja, dependiendo que una divisa se aprecie (suba) o deprecie (baje), frente a la otra.

Divisa base y divisa cotizada

La formación de un par de divisas, se compone de una divisa base y una divisa cotizada. La primera que aparece al leer un par de divisas es la divisa base y la segunda, es la divisa cotizada.
Como ejemplo, en el par EUR/USD, la divisa base sería el euro y la cotizada el dólar.
Si tomamos el AUD/CAD, el AUD sería la divisa base y el CAD, la divisa cotizada…

Pares de divisas mayores

La composición de pares de divisas es bastante grande, pero sólo unos pocos pares se pueden considerar mayores. Son los que hacen referencia a las divisas que más dinero mueven en el mundo (las más negociadas), y que se corresponden con las economías más fuertes.
Según el Broker que utilices, incluirá entre las divisas mayores más o menos pares, pero se puede considerar que estos pares de divisas, son los que todos los Brokers tienen en sus listas como mayores:

PARES DE DIVISAS MAYORES

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas menores

Los pares de divisas menores o forex minors, se denominan así por que tienen volúmenes de contratación más pequeños.
No quiere decir que no se pueda operar con ellos, pero si hay que tener en cuenta que su volatilidad puede ser superior que en los pares mayores o forex majors.

PARES DE DIVISAS MENORES

EUR/GBP EUR/AUD EUR/JPY EUR/CHF EUR/SEK
EUR/CAD EUR/NZD GBP/JPY EUR/SGD AUD/NZD
GBP/CAD GBP/AUD USD/CAD NZD/USD EUR/NOK
USD/NOK GBP/CHF GBP/NZD GBP-SEK GBP/DKK
GBP/NOK AUD/jPY AUD/CHF AUD/CAD AUD/SGD
CHF/DKK CHF/SEK CHF/JPY CHF/NOK CAD/JPY
CAD/CHF NZD/JPY DKK/NOK SEK/NOK EUR/SEK
EUR/TRY EUR/MXN NZD/USD USD/PLN USD/TRY
USD/CNH USD/RUB USD/HKD USD/SEK EUR/PLN
USD/DKK EUR/CZK USD/RON USD/ZAR USD/MXN

Pares exóticos

Los pares exóticos, son los que hacen referencia a monedas de países con economías menos desarrolladas. La mayoría de estos pares se cruzan con el dólar, o en el mejor de los casos con el euro, que son las divisas más negociadas del mercado forex.

DIVISAS EXÓTICAS EUROPA

USD/BGN USD/CZK USD/CYP USD/HRK USD/DKK
USD/HUF USD/XDR USD/ISK USD/RON USD/RUB

PARES DE DIVISAS ORIENTE MEDIO

USD/SAR USD/BHD USD/AED EUR/IOD USD/LS
USD/JOD USD/KWD USD/LBP USD/OMR USD/QAR

PARES DE DIVISAS PARA AMÉRICA LATINA

USD/ARS USD/BSD USD/BBD EUR/BMD USD/BRL
USD/XCD USD/CLP USD/COP USD/PEN USD/VEN

PARES DE DIVISAS ÁFRICA

USD/DZD USD/XOF USD/XAF EUR/EGP USD/MUR
USD/KES USD/MAD USD/TTD USD/TND USD/ZMK

DIVISAS EXÓTICAS EN ASIA

USD/BOT USD/CNY USD/KWR EUR/FJD USD/PHP
USD/HKD USD/INR USD/MYR USD/PKR USD/XPF
USD/SGD USD/LKR USD/TWD USD/THB USD/VND

¿Como se lee un par de divisas?

Hay dos formas de leer o citar un par de divisas, de forma directa o indirecta.
Como hemos visto antes, la primera moneda es la divisa base, y la segunda la cotizada.
Si nuestra moneda nacional es la divisa base, por ejemplo en el par EUR/USD, la cita directa es EUR/USD.
Pero si nuestra divisa es la cotizada, la forma de citar el par indirecta, sería USD/EUR.
Además de para citar los pares de divisas, comprender la lectura de los pares de divisas es importante, para entender como funciona el mercado de Forex.
Al realizar cualquier tipo de operación, la realizamos sobre la divisa base.
Si vendemos el par EUR/USD, estamos vendiendo euros y comprando dólares.
Si compramos el par EUR/USD, estamos comprando euros y vendiendo dólares.
Cuando vemos que el EUR/USD cotiza a 1.20, quiere decir que con un euro, compramos 1,20 dólares, o sea, el euro está cotizando por encima del dólar.
De un vistazo podemos saber cual sería el cambio, si tuviéramos que comprar euros o dólares.

Mejores pares para operar en forex, pares de divisas más populares

Es evidente que los mejores pares de divisas para operar en forex, son los más seguidos por los traders.
La razón es obvia, son los que más transacciones aglutinan y generan mayores oportunidades para tomar posiciones.
Aunque el resto de pares, pueden tener ocasionalmente recorridos de precio interesantes, los spreds de los Brokers, junto con los movimientos laterales que consumen mucho tiempo, no los hacen los más recomendables, salvo que detectemos una buena tendencia.
En este sentido, los mejores pares y los más populares, son los pares mayores:

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD

Pares de divisas energéticos, correlación entre divisas y materias primas

Se denominan pares de divisas energéticos, a aquellos que tienen una cierta correlación entre ellos y la evolución de algunas materias primas, como el oro, el petróleo, la plata, el gas…
El USD/CAD es un par muy influenciado por la evolución del petróleo. Si la demanda de petróleo disminuye y baja su precio, el dólar canadiense tiende a bajar, lo contrario si el precio del petróleo sube.
Se puede trazar una estrategia en función de estas correlaciones.
El precio del oro influye en el AUD y en el NZD, dólar australiano y neozelandés, economías muy dependientes de los recursos mineros.
Lógicamente, el CAD, AUD, NZD, se van a revalorizar o disminuirá el precio frente a sus cruces entre el euro, el dólar, el yen….

Las correlaciones entre pares de divisas

Hay algo muy curioso que sucede en el mercado de Forex, y que también es susceptible de montar una estrategia a su alrededor, o por lo menos confirmar si nuestra visión del mercado es correcta o no: la correlación entre divisas.
Hay correlaciones positivas y negativas.
Las correlaciones positivas, son aquellas en las que cuando un par de divisas sube, otro también subirá en una proporción similar.
Lo contrario, sería una correlación negativa, que cuando un par de divisas sube, otro debería bajar.
Las correlaciones tienen explicaciones en las economías de los países y en las estrategias de los Bancos Centrales.
En este sentido, hay correlaciones que históricamente funcionan bien, y otras que lo hacen durante un tiempo y luego se pierden.
Para montar una estrategia de este tipo, hay que ser consciente de los riesgos y que hay que estar vigilante ante el mercado.

Mapa de calor para los pares de divisas

El mapa de calor, es una herramienta que los traders de forex no utilizan convenientemente o no saben utilizar.
Con un mapa de calor, puedes ver de un sólo vistazo que pares de divisas se están moviendo más y más deprisa.
Con esta información, puedes concentrarte en aquellos pares que encajen mejor con tu estilo de Trading.

Horarios de los pares de divisas

Aunque el mercado de Forex nunca duerme, hay determinadas horas que son mejores para operar y tienen que ver con la apertura de cada uno de los mercados de divisas.
Muchos inversores (sobre todo novatos) piensan que el mercado de forex es único, en realidad hay cuatro mercados que se van relevando, de manera que las cotizaciones son continuas.
Estos mercados son el de Nueva York, Londres, Tokio y Sidney, que los traders suelen dividir entre sesión europea, americana y asiática.
Las sesiones que más movimiento concentran, son la europea y la americana. La sesión europea concentra ella sola el 35% del volumen total del mercado de forex, no es de extrañar que el movimiento empiece sobre las 7-8 de la mañana, hasta las 11 o 12 (hora de Madrid).
La siguiente sesión importante es la americana, que comienza sobre las 2 de la tarde, y concentra su mayor volumen hasta las 6 o las 7.
En muchas ocasiones, los pares realizan un fuerte movimiento en la sesión europea, luego se mantienen laterales unas horas, entre las 12 y las 2, para reanudar la tendencia a partir de ese momento.

Admiral Markets Group consta de las siguientes empresas:

Admiral Markets Cyprus Ltd

Admiral Markets Pty Ltd

Admiral Markets UK Ltd

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¿Quieres aprender a detectar los mejores pares de divisas para operar en 2020? En este artículo te daremos algunas claves para hacerlo, pero antes vamos a explicar algunos conceptos básicos, importantes para entender el contenido que veremos más adelante:

  • Qué es un par de divisas
  • Tipos de pares de divisas – Pares mayores Forex y Pares menores Forex
  • Volatilidad de los pares de divisas – Cómo afrontar la volatilidad en Forex
  • Mejores indicadores para operar con los pares de divisas más volátiles.
  • Invertir en los mejores pares de divisas 2020

¿Qué es un par de divisas?

Las divisas se clasifican según una norma internacional, de manera que aparecen emparejadas por pares. Por lo general, los símbolos de cada moneda son 3 letras.

Los códigos se componen de las dos primeras letras que definen el nombre del país y la última letra el nombre de la moneda. Por lo tanto:

  • El dólar EEUU es el USD
  • La libra esterlina es GBP
  • El yen japonés es JPY

Dos códigos hacen un par de divisas. Todas las monedas cotizan por pares. El motivo es que para expresar el valor de uno necesitas el otro.

Por ejemplo, en el euro dólar mediremos el valor del euro en dólares. Esto puede interpretarse como el precio de 1 euro en dólares.

La primera moneda de un par de divisas recibe el nombre de divisa base, y la segunda, divisa cotizada.

Invertir en pares de divisas – Tipo de cambio

Antes de invertir en divisas, uno debe entender el tipo de cambio. Este término es clave para entender la cotización de las divisas, ya que no se trata, como en las acciones, de comprar un activo a un precio de mercado. Lo que hacemos en realidad al invertir en Forex es comprar una divisa y vender otra en la misma operación. En definitiva, especulamos con el precio de una moneda frente a su par. Las cotizaciones de las divisas son precios de divisas que se pueden encontrar en las plataformas de trading.

Por ejemplo: EURUSD 1.0822 (Bid) / 1.0823 (Ask)

Invertir en divisas- Spread

En el mercado de divisas, como en el mercado de valores, el spread es la diferencia entre el precio de compra (ask) y el precio de venta (bid). En otras palabras, la diferencia entre el precio de la oferta y el precio de la demanda.

El spread en trading se mide en pips o puntos:

Un pip es el cuarto dígito después del punto decimal en el tipo de cambio

Pongamos que los precios del par euro dólar son 1.0819 / 1.0820. La diferencia entre el precio bid y ask es de 0.0001. Esto equivale a decir que el spread es de un punto o de un pip.

Durante varios años, las cotizaciones tenían 4 decimales, por lo que el pip era el último. Sin embargo, actualmente los brokers de Forex y CFDs ofrecen a sus clientes cotizaciones con 5 decimales. En este caso, el pip es el cuarto decimal y habrá un cero al final.

Invertir en divisas – Qué compramos y qué vendemos

Para muchos traders principiantes es un poco difícil entender qué compran y venden cuando operan con divisas. Sin embargo, la respuesta es muy simple:

Siempre compramos y vendemos en relación con la primera divisa de la cotización.

  • Orden de compra EURUSD – compramos el euro y vendemos el dólar, anticipamos una subida en el precio
  • Orden de venta EURUSD – vendemos el euro y compramos el dólar, anticipamos una disminución en el precio

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Tipos de pares de divisas

  • Pares de divisas mayores o principales
  • Pares de divisas menores
  • Pares de divisas exóticos

Pares de divisas mayores o principales

Los pares mayores Forex son aquellos compuestos por alguna de las siguientes divisas, emparejadas con el Dólar estadounidense ( USD):

  • Libra esterlina ( GBP)
  • Euro ( EUR)
  • Yen japonés ( JPY)
  • Franco suizo ( CHF)
  • Dólar australiano ( AUD)
  • Dólar neozelandés ( NZD)
  • Dólar canadiense ( CAD)

Por tanto, los pares mayores serían los siguientes:

  • EUR/USD (Euro – Dólar estadounidense)
  • USD/JPY (Dólar estadounidense – Yen)
  • USD/CHF (Dólar estadounidense – Franco suizo)
  • USD/CAD (Dólar estadounidense – Dólar canadiense)
  • GBP/USD (Libra esterlina – Dólar estadounidense)
  • AUD/USD (Dólar australiano – Dólar estadounidense)

En casi todos los pares de divisas mayores, la divisa cotizada es el dólar estadounidense. El USD/JPY es uno de los pares de divisas más apreciado que puede encontrarse en el mundo del trading de Forex.

El USD/JPY presenta spreads bajos y por lo general sigue una tendencia estable, a diferencia de otros pares. Este par también tiene el potencial de brindar buenas oportunidades para generar ganancias en tiempos de incertidumbre, ya que se considera un activo refugio

Todos los pares de divisas mayores poseen spreads muy bajos (a excepción del USD/GBP, debido a su volatilidad). Siempre es buena idea alejarse de los pares que tienen spread elevados.

Por ejemplo, el spread que recomiendan los expertos de trading es de entre 0 y 3 pips. Si dicha cifra llega a 6 pips, el par puede ser demasiado costoso y hacerte incurrir en pérdidas significativas. Aun así, eso no quiere decir que debas evitar cualquier instrumento con un spread elevado.

Pares de divisas menores o Cross Currency Pair

Los pares de divisas menores son aquellos pares que NO incluyen el USD pero sí incluyen al menos una de las otras tres divisas importantes del mundo, es decir: la libra británica, el euro, el yen japonés

EUR/GBP: euro / libra esterlina

CHF/JPY : franco suizo / yen

EUR/CHF: euro / franco suizo

CAD/JPY: dólar canadiense / yen

EUR/CAD: euro / dólar canadiense

AUD/JPY: dólar australiano / yen

EUR/AUD: euro / dólar australiano

NZD/JPY: dólar neozelandés / yen

EUR/NZD: euro / dólar neozelandés

GBP/CHF: libra esterlina / franco suizo

EUR/JPY: euro / yen

GBP/AUD: libra esterlina / dólar australiano

GBP/JPY: libra esterlina / yen

GBP/CAD: libra esterlina / dolar canadiense

Pares de divisas exóticos

Este tipo de divisas no tiene la fortaleza que las divisas principales y son muy volátiles. Una divisa exótica puede ser cualquiera no considerada como divisa mayor. Como por ejemplo, AFN (Afghanistan Afghani), MAD (Moroccan Dirham), QAR (Qatari Rial), entre otras muchas.

Los principales riesgos de estas divisas son:

  • Alta volatilidad
  • Spreads elevados
  • Poca liquidez
  • Difícil análisis y previsión

Tipos de divisas exóticas:

  • Convertibles: se negocian sin limitación
  • Parcialmente convertible: el gobierno emisor controla parte de la negociación. Volumen de negociación bajo.
  • No convertibles: el gobierno del país precisa de una alta estabilidad de la moneda, por lo que esta no se negocia de manera internacional.

Los principales pares de divisas exóticos son:

Características de los pares de divisas exóticos:

  1. Alta volatilidad, lo que puede llevar a mayores beneficios pero también mayor riesgo
  2. Baja liquidez debido a un menor volumen de negociación
  3. Dificultad para analizar los factores fundamentales que impactan los precios de estos pares de divisas
  4. Mayores spreads que el de los pares de divisas mayores o menores

Pares de divisas exóticos vs pares mayores

Vamos a comparar el movimiento de un par de divisas exóticas con un par de divisas mayores.

Empecemos con el USDRUB:

Fuente: USDRUB W1 – Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Rango de datos: del 21 de diciembre de 2020 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El gráfico de arriba muestra cómo el USDRUB en mayo de 2020 estaba en torno a 48.87100 y unos pocos meses después, en enero de 2020 alcanzó la cifra de 85.76000.

Después el precio volvió a descender bruscamente hasta los 55.50000 y se mantuvo en un rango lateral entre ese precio y los 60.00000 durante 2020 y 2020, recuperando la tendencia alcista primero en abril y luego en agosto, hasta alcanzar un nuevo máximo en septiembre de ese mismo año. En el momento de redactar este artículo, el par intentaba volver a romper resistencias en el entorno del nivel psicológico de los 64.00000.

Veamos ahora la GBP/USD:

Fuente: GBPUSD MN – Metatrader 5 Admiral Markets. Rango de datos: del 1 de noviembre de 2003 al 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020.Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

El GBP / USD subió a 1.71000 en julio de 2020. Justo antes de la votación de Brexit, la tasa era de 1.5000. Hoy en día, el par se cotiza alrededor de 1.2000. El Brexit ha tenido un impacto extremo en la libra, pero es un movimiento pequeño comparado con lo que vimos con el rublo.

Si estás interesado en aprender más sobre cómo se mueven los pares de divisas exóticos en relación con los pares mayores y los pares menores, vale la pena echar un vistazo a nuestra matriz de correlación.

Fuente: Pares de divisas, Correlation Matrix MetaTrader 5 Supreme Edition. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Esto puede ayudarte a obtener una ventaja cuando se trata de identificar la correlación de los pares de divisas.

Pares de divisas mayores – ¿Los mejores pares para el Trading?

No resulta sorprendente que la divisa más dominante, fuerte y negociada sea el dólar estadounidense. Esto se debe a que la economía de Estados Unidos es la mayor del planeta.

Los siguientes no son necesariamente los mejores pares de divisas para operar en Forex ni los pares de divisas más rentables, aunque son los que poseen mayor liquidez e involucran la mayoría de transacciones en el mercado.

Los valores de estos pares de divisas más negociados fluctúan constantemente a medida que el volumen de operaciones entre los dos países involucrados cambia.

Naturalmente, estos pares están asociados con países de gran poder financiero y volúmenes considerables de negociaciones comerciales en todo el mundo. Generalmente los pares mayores también son los más volátiles, lo que quiere decir que las fluctuaciones de precios de cada día pueden ser significativas.

Los pares mencionados anteriormente ofrecen las mejores condiciones de trading, ya que los spreads tienden a ser los más bajos. Sin embargo, esto no quiere decir que los mayores sean los mejores pares de divisas de Forex.

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El mejor par de divisas para trading

Con más de 200 países en el mundo, puedes encontrar varios pares de divisas con los que operar. Sin embargo, no todos ellos poseen el potencial para brindar los mejores resultados posibles.

Antes de analizar los pares de divisas más negociados, lo más recomendable es conocer las monedas más populares que se pueden encontrar en Forex. Estas divisas incluyen:

  • Dólar estadounidense (USD)
  • Euro (EUR)
  • Dólar australiano (AUD)
  • Franco suizo (CHF)
  • Dólar canadiense (CAD)
  • Yen japonés (JPY)
  • Libra esterlina (GBP)

Con estas divisas puedes encontrar algunos pares de divisas con alta volatilidad que sean populares. Si quieres tener éxito en Trading Forex, tienes que comprender mejor los pares con los que trabajas.

Invertir en divisas – Par de divisas EUR USD

EUR/USD – Puede considerarse como el par de divisas más popular. Adicionalmente, el euro-dólar cuenta con los mejores spreads entre los brokers de Forex y está asociado con el análisis técnico básico. Lo mejor de este par de divisas es que no es demasiado volátil.

Si estás en una posición en la que no puedes asumir demasiados riesgos, no te lo pienses mucho para elegir al EUR/USD como uno de los mejores pares de Forex para operar. También puedes encontrar mucha información sobre este par de divisas, lo cual puede ahorrarte los errores de novato.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition EURUSD, H1. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Pares de divisas más volátiles

La incertidumbre que surgió del resultado sorpresa de la votación de Brexit en 2020 provocó conmociones en los mercados financieros mundiales. En consecuencia, el verano de 2020 fue un momento inestable para el mercado Forex.

Los movimientos más notables fueron los pares de Forex (FX) que contenían la libra esterlina (GBP). De hecho, en la actualidad, los pares de divisas que incluyen a la GBP aún se ven muy afectados por los desarrollos de noticias y los anuncios sobre el Brexit ahora que ya es prácticamente una realidad.

Centrándonos en el par de divisas GBP/USD, los grandes movimientos de precios han contribuido a su popularidad, ya que este es uno de los pares de divisas más volátiles. Aun así, hay muchos traders que eligen al GBP/USD como el mejor par de divisas para operar debido a que encuentran muchos análisis al respecto.

Por otro lado, la guerra comercial entre Estados Unidos y China también provocó cierta volatilidad en los mercados financieros, ya que la inestabilidad política afecta a las expectativas económicas y no solo a los principales pares de divisas, sino también a las divisas de los mercados emergentes.

Recientemente, se ha incrementado la inestabilidad en los mercados de divisas debido a la crisis por el coronavirus o Covid-19 en un contexto de desaceleración económica generalizada según se desprende de los principales indicadores macroeconómicos,, lo cual podría beneficiar a divisas que tradicionalmente actúan como refugio, como es el caso del JPY.

Para analizar los movimientos del mercado puedes utilizar nuestro Market Heat Map

Fuente: Market Heat Map, Admiral Markets, 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

¿Qué es la volatilidad en los pares de divisas?

Cuando discutimos la volatilidad en un par de divisas, estamos discutiendo cuánto se mueve un precio durante un cierto período de tiempo.

En resumen, un mercado más volátil se moverá con más frecuencia en un marco de tiempo determinado, en comparación con uno menos volátil. Ahora, cuando decimos eso, estamos hablando de movimientos de precios, y eso puede ser una de dos cosas:

  1. Proporcional
  2. Absoluto

La medida proporcional es más útil para fines comparativos en general, y cuando estamos mirando específicamente a las divisas, puede ser útil hablar en términos absolutos. Después de todo, es posible que los traders simplemente quieran conocer el movimiento típico del pip para un cierto período.

Invertir en divisas – Volatilidad e indicador ATR

Existen diferentes formas de medir la volatilidad, pero uno de los indicadores más conocidos para este propósito es el Average True Range (ATR). El indicador ATR fue desarrollado por J. Welles Wilder (junto con una colección de otros métodos conocidos), en su libro «Nuevos conceptos en el comercio técnico».

Wilder era un trader de commodities o materias primas y el indicador ATR fue diseñado originalmente para este mercado.

En el mercado de materias primas, normalmente hay un lapso de tiempo entre el cierre y la reapertura del mercado. No es inusual ver que los precios de las materias primas se ‘separan’ al abrir. El hueco se refiere a la diferencia entre el precio de apertura y el nivel de cierre del día anterior. Esto es conocido como gap.

Esto es un problema menor con el mercado de divisas, ya que las divisas se negocian las 24 horas del día durante los 5 días de la semana.

Sin embargo, puede ser aplicable cuando el mercado de divisas se vuelve a abrir el lunes después del cierre durante el fin de semana.

Entonces, ¿cuál es el problema si el cierre anterior estaba fuera de ese rango?

Bueno, si nos centramos exclusivamente en el rango máximo y mínimo, estamos ignorando una cierta cantidad de movimiento cuando el mercado abre en la apertura. El rango real es una medida que explica esta circunstancia y es la mayor de las siguientes:

  • Máximo del período actual menos mínimo del período actual
  • Máximo del período actual menos el cierre del período anterior
  • Mínimo del período actual menos el cierre del período anterior.

Ten en cuenta que el rango verdadero es siempre un valor positivo (absoluto). Ignoramos el signo ‘menos’ si obtenemos un valor negativo de los cálculos.

Pero ¿por qué hacemos esto? En lo que respecta a la volatilidad, solo nos interesa la magnitud del cambio, no su dirección. Una vez que tenemos nuestros valores para el rango verdadero, los usamos para calcular el ATR.

Si has entendido todos los conceptos que hemos desarrollado hasta ahora y te encuentras preparado para operar con dinero real, pincha en el siguiente banner y sigue las instrucciones:

Par de divisas – Estrategia trading con ATR

Como hemos visto en la sección anterior el indicador ATR, que viene incorporado en la plataforma de trading MetaTrader 4 y 5, muestra de manera muy visual la volatilidad del par de divisas a negociar.

  • Niveles altos de ATR:

Como muestra la gráfica GBPUSD indican movimientos del mercado, estos movimientos son consecuencia de picos importantes en los precios por lo que no se espera que estos niveles se mantengan en el tiempo.

Fuente: Admiral Markets Metatrader 5, GPB USD H4, indicador ATR ( 20 periodos). Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

  • Niveles bajos de ATR como muestra algunos momentos de la gráfica GBP USD, indican una de estas dos opciones:

1) Poca actividad en los mercados

2) Consolidación del mercado

Fuente. Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition GPB USD D1, Indicador ATR (20 periodos). Rango: del 3 de julio de 2020 a 23 de febrero de 2020. Realizado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

Ahora vamos a añadir otros indicadores.

El ATR no indica el momento de cambio de tendencia exacto. Para identificar los puntos de entrada y salida, el indicador ATR puede combinarse con otros indicadores como el de Índice de fuerza relativa o las Bandas de Bollinger.

Fuente: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition. Gráfico semanal EURUSD. Indicador Bandas de Bollinger + ATR. Elaborado el 24 de febrero de 2020. Ten en cuenta que el rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros

La gráfica superior nos muestra la evolución del EURUSD, en un marco temporal semanal. La combinación del indicador ATR y las Bandas de Bollinger nos confirman de manera más evidente el cambio de tendencia. Es decir, si el ATR aumenta cuando el nivel de precios se encuentra por encima de la banda superior de Bollinger esto nos indica un cambio próximo de tendencia.

Cualquier estrategia completa incluirá reglas para:

  • Qué mercados operar
  • Cuándo negociar mercados específicos
  • Tamaño de posición
  • Gestión de riesgos

El conocimiento de la volatilidad de un mercado puede ayudarte a tomar una decisión sobre los puntos anteriores. No olvides tener en cuenta que el marco temporal es un factor importante a la hora de determinar la volatilidad del par de divisas estudiado.

¿Por qué la volatilidad en los pares de divisas es importante?

Como muchas medidas técnicas, el ATR mide algo que ocurrió en el pasado. Se realiza para hacer una suposición informada sobre lo que puede ser probable para el mercado en el futuro. Tal pensamiento probabilístico es generalmente el corazón de un buen trading.

Es aconsejable que los traders:

  • No traten de hacer predicciones específicas sobre el futuro.
  • Intenten medir las probabilidades generales de éxito de las estrategias a largo plazo.

Naturalmente, es probable que ahora te estés preguntando si hay una manera de saber los periodos de mayor volatilidad. Sí la hay.

Una de las herramientas que utilizan los traders, es el Calendario Forex. Al observar cómo aumenta la volatilidad cuando salen ciertos informes, los traders pueden tener una idea de qué tipo de publicación de datos tienden a ser los motores del mercado.

Los datos son extremadamente oportunos e históricamente bien correlacionados con el crecimiento económico. Como resultado, a menudo ha provocado movimientos bruscos para una variedad de mercados como el Forex.

Otras formas en que la volatilidad del par de divisas impacta al trading

Hay varias formas en que puedes utilizar la volatilidad para guiar tus decisiones de trading.

Puedes utilizar tu medida de volatilidad para intentar normalizar el nivel de riesgo que asumes con cada operación. Esto implica ajustar el tamaño de tus operaciones, de modo que sea apropiado en relación con la volatilidad del mercado.

En otras palabras:

  • Cuanto más volátil sea un par, menor será el tamaño de tu contrato.
  • Cuanto menos volátil sea un par, mayor será el tamaño de tu contrato.

Este movimiento intenta reducir el impacto de la volatilidad en tus operaciones. Pero, ¿por qué querrías hacer esto?

Bueno, imagina que estás utilizando la misma estrategia en varios pares de divisas. Es lógico que tu probabilidad de ganar o perder sea la misma para cada posición que tengas, ¿verdad? Después de todo, una estrategia ganadora debería proporcionar un beneficio general a largo plazo.

Tal resultado, generará una secuencia de operaciones perdidas y ganadoras. Pero aquí está la cosa: el balance final de estos resultados es todo.

Es vital que no haya pérdidas de operaciones que empequeñezcan tus operaciones ganadoras. Esto podría suceder si se produce una pérdida en un par de divisas más volátil, cuando no hayas ajustado su tamaño en consecuencia.

La utilidad de la volatilidad no se detiene aquí, sino que también puede ayudarte a elegir el mercado que mejor se adapte a tu estilo de trading.

Si eres un seguidor de tendencias a largo plazo, probablemente querrás operar con una moneda menos volátil ¿Por qué? Porque los mercados volátiles hacen difícil mantener una tendencia a largo plazo. Los precios de pares de divisas volátiles a largo plazo probablemente harán que al menos parte de tu beneficio se evapore.

Y seamos sinceros, eso puede ser difícil para la psicología de un trader. Por otro lado, si eres es un swing trader, entonces probablemente quieras operar con pares más volátiles.

Mejores pares de divisas – Conclusión

Identificar el mejor par de divisas para operar no es una tarea sencilla y la mejor manera de hacerlo es por medio de la experiencia práctica. Por lo que es más recomendable abrir primero una cuenta demo y empezar a operar a la vez que continúas formándote en Trading.

Solo cuando estés preparado, haz clic en la imagen a continuación, y comienza a operar con los pares de divisas que quieras:

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