Pares para comenzar a operar en Forex

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Pares para comenzar a operar en Forex

¿Qué pares de divisas se recomiendan para el trader principiante?

Cuando comenzamos a operar en el mercado Forex, es conveniente que nos enfoquemos, al menos al inicio, en 1-2 pares de divisas o cuando mucho en los principales, es decir el EUR/USD, USD/JPY y GBP/USD. Si bien hay otros pares que también podríamos incluir en esta categoría dado su volumen de negociación, nuestra recomendación es enfocarse al comienzo en esos tres. Esto por cuanto aún no contamos con la experiencia necesaria para analizar debidamente muchos instrumentos de inversión al mismo tiempo. Esto no quiere decir por supuesto que nos vamos a dedicar por siempre a operar únicamente en un par como el EUR/USD, como hacen algunos traders, ya que esto podría significar la pérdida de buenas oportunidades en otros. Con el paso del tiempo, conforme el trader vaya adquiriendo más confianza, destreza y experiencia podrá ir ampliando la lista de pares con los que opera regularmente.

Ahora, ante la pregunta de cuál par de divisas debemos elegir para comenzar a operar, yo diría que seleccionemos uno de los principales debido a que son los que tienen mayor volumen de negociación lo cual les brinda mayor liquidez y entre otras cosas hace posible que tengan spreads mucho menores en comparación a otros pares. Además, los pares de divisas principales cuentan con la ventaja adicional de que es sumamente sencillo encontrar información acerca de ellos en cualquier sitio en Internet, lo cual facilita su análisis. La forma de distinguir los pares principales, es por el spread que ofrecen los brokers para operar con ellos, el cual por lo general está entre 2 pips y 10 pips.

Un trader principiante debe evitar los llamados pares exóticos, es decir aquellos que por su bajo volumen de negociación en comparación con los otros, tienen un spread sumamente elevado y a menos que se cuente con muy buena información de primera mano, es muy difícil operar con ellos con exactitud. Un ejemplo de esto, es el dólar estadounidense contra el peso mexicano, el cual cuenta con un spread de 30 pips. A menos que un trader tenga mucha experiencia en el mercado, lo mejor es evitar este tipo de pares.

Volatilidad de los pares de divisas

Hay que tomar en cuenta que hay pares que son más volátiles que otros, por ejemplo los relacionados con la libra esterlina y el yen japonés, los cuales suelen moverse con mucha fuerza, por lo cual puede que no sean los más adecuados para el trader principiante. Un ejemplo claro de esto es el GBP/JPY, un par que cuando se mueve en una dirección lo hace con fuerza, aún en los movimientos de corrección, por lo cual puede darnos más de un susto si no estamos preparados. No obstante, para el trader que está preparado y opera con regularidad en este par, puede producir ganancias bastante buenas.

La siguiente es una lista con algunos de los pares de divisas más volátiles:

  1. GBP/JPY.
  2. GBP/USD.
  3. GBP/CAD.
  4. GBP/CHF.
  5. EUR/JPY.
  6. EUR/AUD.

Recomendaciones finales

En este punto conviene aclarar que en ningún momento se afirma que la operativa con el EUR/USD o el USD/JPY sea sencilla, todo lo contrario, al igual que con cualquier otro par de divisas u otro instrumento financiero, resulta sumamente complicado determinar con algún grado de exactitud la dirección que seguirá el precio de ambos instrumentos. Si esto no fuera así, cualquier operador novato haría dinero en el mercado Forex sin mucho esfuerzo.

Lo que se quiere dar a entender a modo de sugerencia, es que si una persona con poca o ninguna experiencia en los mercados financieros está considerando invertir en el Forex, podría iniciar operando con una cuenta Mini en el EUR/USD, el USD/JPY o en ambos. De esta forma, conforme vaya adquiriendo mayor experiencia y vaya afinando sus técnicas de trading, podrá ir aventurándose con otros pares de divisas de mayor volatilidad.

En general puede decirse que las fuerzas que mueven el mercado son las mismas para cualquier par de divisas, sea el EUR/USD, el GBP/JPY o el NZD/USD por ejemplo. Sin embargo lo mejor es comenzar poco a poco con aquellos que nos permitan irnos acostumbrando al mercado y a la forma que este opera sin tener que arriesgarnos a sufrir pérdidas excesivas desde el inicio.

Esto podemos visualizarlo con el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos aprendiendo a surfear. Hay playas con olas que alcanzan apenas los dos metros y otras cuyas olas sobrepasan con facilidad los 6 metros o más. Si una persona está en pleno proceso de aprendizaje sería una completa locura que comenzara a surfear en olas de varios metros de altura, ya que seguramente acabaría ahogado. Lo más seguro para esa persona, sería comenzar con olas pequeñas que representaran menor riesgo para él.

Pares de divisas principales o mayores

En el Forex no todas las combinaciones son iguales, pues algunos pares de divisas son más rentables y gozan de mayor popularidad entre los inversores. Descubra cuáles son los mejores pares de divisas para operar.

¿Qué son los pares de divisas mayores?

El concepto de pares mayores puede variar en función de la idea de cada inversor o de cada fuente de información, pero la mayoría estarían de acuerdo en incluir en esta categoría los cuatro pares de divisas más populares:

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La mayoría de las listas de pares mayores también incluirían las tres mayores monedas vinculadas a las materias primas frente al dólar estadounidense: AUD/USD, USD/CAD y NZD/USD. Si los visualizamos todos juntos, estos siete pares de divisas suponen alrededor del 80% de todas las operaciones en Forex a nivel global.

Además, algunos también introducen en esta lista pares importantes que no utilizan el dólar: EUR/GBP, EUR/CHF y EUR/JPY. Estos se denominan cruces o pares cruzados.

Los cuatro pares de divisas más importantes

Trading EUR/USD

EUR/USD, o eurodólar, es por mucho el par de divisas más operado a nivel mundial –lo cual no sorprende mucho si tenemos en cuenta que enfrenta a la mayor economía del mundo (Estados Unidos) con la segunda mayor (Unión Europea). También es el par mayor más reciente, ya que el euro salió en circulación en 2002.

Los dos mayores responsables de la volatilidad del eurodólar son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo (BCE), y en concreto los tipos de interés que estos organismos establecen. Si la FED sube sus tipos, por ejemplo, el dólar se verá fortalecido y hará que el EUR/USD, por tanto, disminuya en precio.

La popularidad del EUR/USD hace que su liquidez siempre sea muy alta, lo que quiere decir que los spreads suelen ser competitivos y que las oportunidades de comprar o vender son fáciles de encontrar.

Trading USD/JPY

Lo primero que muchos inversores notarán en el USD/JPY es que el valor de un pipo es mucho mayor que en la mayoría de los demás pares. Esto se debe al valor relativamente bajo del yen frente al dólar.

El yen habitualmente se utiliza para el carry trade, cuando un inversor pide prestado dinero en un país que tiene tipos de interés bajos e invierte en un país que tiene tipos más altos. El Banco de Japón ha tenido que combatir bajas tasas de inflación y crecimiento durante muchos años y por ello ha impuesto a menudo tipos de interés cerca del cero o incluso negativos.

Esto ha llevado también a que el yen sea ampliamente considerado como un valor refugio, lo cual ha llegado a producir subidas en el USD/JPY en momentos de incertidumbre económica. Muchos inversores también consideran que el dólar es un refugio, lo que, por tanto, podría complicar anticipar estos movimientos.

Trading GBP/USD

El cable obtiene su nombre de los cables submarinos que solían transferir cotizaciones de compra y venta a través del océano Atlántico, en referencia al pasado venerable del par. Antes de que el dólar estadounidense le quitara el puesto, la libra esterlina se utilizaba como moneda de reserva mundial.

GBP/USD y EUR/USD comparten muchas similitudes. En primer lugar, aunque el Reino Unido nunca adoptó el euro, su fortaleza económica está aún muy ligada a la Unión Europea. En segundo lugar, al contrario de lo que ocurre con USD/CHF y USD/JPY, el dólar actúa como divisa cotizada en los dos pares, lo que significa que ambos pueden subir cuando el dólar muestra debilidad y caer cuando está fuerte.

Como todos los pares de Forex, las políticas de los bancos centrales que controlan las dos divisas que conforman el GBP/USD –en este caso el Banco de Inglaterra y la Reserva Federal– tendrán un impacto más significativo en su precio.

Trading USD/CHF

La presencia del franco suizo entre las cuatro divisas principales puede parecer raro a primera vista. Después de todo, Suiza no es una de las grandes economías, como sí lo serían la zona euro, Japón y el Reino Unido.

Al igual que el yen, el franco suizo le debe gran parte de su popularidad a su estatus de valor refugio. Esto lo convierte en una divisa muy operada en momentos de incertidumbre económica o confusión en los mercados, ya que los inversores buscan entonces activos que conlleven menores riesgos. La reputación de estabilidad, seguridad y neutralidad de Suiza hace que muchos la consideren idónea en estas circunstancias, y con ello considerando el USD/CHF como uno de los pares preferidos.

Cuando la volatilidad del mercado es baja, el franco suizo tenderá a seguir los movimientos del euro, dada la cercana relación económica de Suiza con la zona euro.

Divisas vinculadas a las materias primas

Trading AUD/USD

El aussie, loonie y kiwi son divisas que habitualmente se relacionan con las materias primas, reflejando así el papel tan importante que los recursos naturales juegan en las economías a las que representan. El AUD/USD o aussie, por ejemplo, a menudo está vinculado con la minería, la ganadería bovina, la lana y el trigo.

Así pues, los precios de las materias primas pueden tener gran influencia en el movimiento del AUD/USD, así como las decisiones de tipos tomadas por el Banco de la Reserva de Australia (RBA), que suele establecer tasas más altas que otros grandes bancos centrales.

Trading USD/CAD

Los precios de las materias primas también pueden tener un gran impacto sobre los movimientos del loonie, debido a la abundancia de madera, gas natural y crudo del segundo país más grande del mundo.

Sin embargo, el USD/CAD tiene una característica única, y es que el comportamiento del dólar canadiense está íntimamente relacionado con el de la economía estadounidense. Por este motivo, en pares menores como EUR/CAD el dólar canadiense puede llegar a comportarse de manera muy similar a su equivalente estadounidense –aunque al cotizarse frente al USD los movimientos de los precios pueden ser más difíciles de predecir.

Trading NZD/USD

La última gran divisa vinculada a las materias primas es el dólar neozelandés frente al dólar de EE. UU., o kiwi. La agricultura, el comercio internacional y el turismo son claves para la economía neozelandesa, por lo que los movimientos de precio en las materias primas agrícolas influirán a menudo en el NZD/USD.

No obstante, como ocurre con el resto de los pares de divisas, no debemos subestimar el papel de ambos bancos centrales. En este caso, el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda establece tipos de interés que pueden tener gran influencia sobre el NZD/USD, especialmente cuando sus decisiones no se alinean con las de la FED.

Pares cruzados

Trading EUR/GBP

Un par de divisas clave que refleja la relación entre Reino Unido y la zona euro. El EUR/GBP se ha vuelto especialmente interesante después de que el Reino Unido votara a favor del Brexit el 23 de junio de 2020.

Trading EUR/JPY

Ya que es la segunda divisa más operada del mundo, el euro puede utilizarse para sustituir al dólar de EE. UU. en cualquier par. En el EUR/JPY, por ejemplo, se evita el problema de que tanto el dólar como el yen se consideren valores refugio.

Trading EUR/CHF

Como el EUR/GBP o el CAD/USD, el EUR/CHF muestra dos economías muy cercanas enfrentadas entre sí. Durante cuatro años desde 2020, el Banco Nacional Suizo vinculó el valor del franco al del euro.

¿Cuáles son los pares de divisas más volátiles?

Otra forma de analizar los pares de divisas es en torno a su volatilidad. La alta volatilidad puede ser atractiva para inversores con un mayor apetito para el riesgo que buscan especular con cambios más drásticos en los precios. Es importante considerar que a menudo, los pares con mayor volatilidad tienden a menores niveles de liquidez.

Ejemplos de pares con mayor volatilidad incluyen el AUD/JPY y el NZD/JPY que se relacionan fuertemente a la exportación de materias primas de Australia y Nueva Zelanda (respectivamente); el GBP/EUR cuya volatilidad se incrementó a raíz de Brexit; y el USD/ZAR con la cotización del oro como factor clave, ya que es uno de los principales productos de exportación de Sudáfrica.

¿Cómo operar los principales pares de divisas?

El Forex ofrece la mayor liquidez del mercado, lo que supone diversos beneficios, pero también conlleva riesgos. Para comenzar a operar en Forex es importante que conozca cómo funciona este mercado y los factores que lo mueven. Descubra en detalle cómo funciona el mercado de divisas y el trading de Forex.

Algunos conceptos clave relacionados con el trading de divisas:

  • Pipo: le permitirá calcular el spread entre los precios bid y ask del par de divisas. Representa las ganancias o pérdidas que ha experimentado su posición.
  • Spread: es una parte fundamental del trading de CFD, ya que es el modo en el que se establece el precio de estos derivados.
  • Tipos: los bancos centrales utilizan los tipos de interés como una forma de control de la inflación y los gastos del país.

Practicar su trading con cero riesgos es posible y sencillo. Hágalo sin coste y con acceso a una extensa oferta de cursos y material educativo. Abra su cuenta demo ahora.

Además, puede mantener un mayor control sobre su nivel de riesgo, además de otros beneficios, al operar los principales pares de divisas con las barrera y los turbos24. Descubra cómo con estos ejemplos prácticos sobre el trading de divisas.

Esta información ha sido preparada por Europe GmbH e IG Markets Ltd (ambos, IG). Además del aviso legal que se presenta a continuación, el material de esta página no contiene un registro de nuestros precios de trading, ni una oferta de, ni una solicitud para una transacción en ningún instrumento financiero. IG no se hará responsable en ningún caso del uso que se pudiera hacer de estos comentarios o de las consecuencias que se puedan derivar. No se hace ninguna representación o se da garantía en lo relativo a la exactitud o la exhaustividad de dichas informaciones, por lo que toda persona que decida utilizarlo lo hará bajo su propia responsabilidad. Cualquier estudio que se proporcione no tiene en cuenta objetivos específicos, la situación financiera ni las necesidades de un sujeto concreto que haya podido recibirlo. No se ha preparado de conformidad con las disposiciones legales diseñadas para promover la independencia de los informes de inversión y como tal es considerada como una comunicación de marketing. Aunque no estamos específicamente constreñidos de operar con anticipación a nuestras recomendaciones, no buscamos sacar provecho de ellas antes de proporcionarlas a nuestros clientes. Consulte el aviso legal de análisis no independientes completo y nuestras recomendaciones de investigación no independientes.

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¿Cuánto dinero necesito para comenzar a tradear en forex?

Comenzar a operar en forex, y en general comerciar en cualquier otro mercado financiero, es hoy en día más fácil que nunca. Y es que el acceso a brokers dónde comerciar con todo tipo de instrumentos financieros requiere poco más que una conexión a internet. Pero a menudo los nuevos traders se olvidan de que el capital de trading disponible afectará a su capacidad de comercio. A menudo se quiere comenzar con una cuenta pequeña y vivir del trading en cuestión de unos pocos meses.

Desde un punto de vista estricto, para operar en forex necesitas un ordenador, conexión a internet y cantidades tan bajas cómo 1 USD. Sí, has leído bien, hay brokers que te permiten abrir cuentas de trading con tan sólo un dólar. ¿Pero que puedes hacer con una cuenta de un dólar?

La cantidad mínima recomendable

De forma muy general y sin tener en cuenta muchos factores, unas cantidades dónde la inmensa mayoría podrían encajar serían 25 mil dólares para tradear en el mercado de acciones, para futuros entre mil y cinco mil y para empezar en forex bastaría con 500.

Para mí los números dados en el párrafo anterior no tienen sentido si no se acompañan de más información y algunos cálculos. Antes de seguir, ten siempre muy claro estas premisas:

  • Invierte sólo el dinero que no necesites para cualquier otra cosa, aquel dinero que si lo pierdes no te suponga un cambio brusco en tu estilo de vida.
  • Si acabas de empezar no empieces arriesgando todo tu capital, así podrás recuperarte si pierdes mucho en tu cuenta de trading y comenzar de nuevo.
  • Da el paso al trading con dinero real sólo tras una buena formación y práctica.

Para calcular el dinero que vas a necesitar para comenzar a tradear primero tienes que cumplir con el mínimo para abrir una cuenta en el broker que hayas elegido, es decir, cumplir con su requerimiento de margen inicial. A esta cantidad tendrás que sumar la cantidad que aporten factores como son tus objetivos de beneficio, tu estilo de trading y condiciones de trading del broker, comisiones, margen requerido antes de un margin call, etc.

Lo que planteo es hacer un plan de negocio, tradear en forex es eso al fin y al cabo, ¿no?. Hay que tener un plan en el que queden fijados tus objetivos, como vas a recorrer el camino hacia ellos y qué vas a hacer ante posibles contratiempos que puedan surgir (y que seguro surgirán). Tener un plan no garantiza el éxito en absoluto pero es mucho mejor tenerlo que no tenerlo, este punto debes tenerlo muy claro.

Ejemplo práctico

Se supone que, antes de pasarte al trading con dinero real, has estado entrenando y practicando durante al menos un año con tu sistema de trading, así que debes tener datos sobre el mismo como, por ejemplo, máximo drawdown esperado. Supongamos que el drawdown máximo que esperas es del 30%. ¿Sería suficiente una cuenta de 500 dólares si mi broker sólo me deja operar con 1 lote como mínimo?. Si repasamos la lección sobre el pip y el lote veremos que un lote estándar son 100 mil dólares. Al operar con 1 lote en pares como el EUR/USD el beneficio es de 10 dólares por cada pip de ganancia, y la pérdida es de 10 dólares por cada pip perdido. Así, sin contar con los pips de comisión que se lleva el broker, con un movimiento en contra de tan sólo 30 pips se habrían perdido 300 dólares con lo que se ha duplicado el drawdown máximo (30% de 500 es 150), se habría perdido más de la mitad del dinero que había en la cuenta y se estaría al límite de un margin call. Evidentemente para este caso 500 USD no sería la cantidad de dinero necesaria para comenzar ya que supondría demasiado riesgo para las condiciones de trading del broker y el estilo de trading del trader.

Supongamos ahora las mismas condiciones anteriores pero con un volumen mínimo por operación de 0,1 lotes. Para llegar al mismo punto nefasto ahora serían necesarios 300 pips de pérdida. Y con 150 pips de pérdida habríamos alcanzado el drawdown máximo de nuestro sistema de trading. Esta situación ya es mucho más benévola. Y 500 dólares pueden valer como capital de partida o puede que no, depende de los objetivos y demás características del estilo de trading del trader. Si pongo mi caso concreto, no serían suficientes en absoluto puesto que 150 pips es mi stoploss en cada orden con lo que perder una sólo operación estaría en mi máximo drawdown y perdiendo demasiado dinero respecto al total de la cuenta, y con 2 o 3 tres operaciones perdedoras consecutivas estaría fuera.

Ahora supongamos que para un trader en cuestión 500 dólares son, como vimos antes, una cantidad de dinero suficiente para empezar. Y para no pillarse mucho las manos decide que en lugar de 500 USD va a abrir su cuenta con 1000 USD y va a operar con 0,1 lote. En esta situación va a estar más relajado respecto al drawdown, el margin call y todo este tema. Pero ahora se para a pensar en sus objetivos. Resulta que tradeando en papel durante su entrenamiento llega a pronosticar unas ganancias medias del 6% mensual. Pero el quiere ganar al año por lo menos 1000 dólares. 6% de 1000 son 60, que multiplicado por 12 serían 720 dólares. Con estos números 1000 dólares iniciales se quedarían cortos para cumplir con sus objetivos, adaptarse al sistema de trading y a las condiciones del broker. Para cumplir con todo esto necesitaría al menos 1500 USD iniciales.

Espero que haya quedado claro lo que intentaba exponer: necesitas tanto dinero para empezar a tradear como lo requieran las necesidades conjuntas de tu estilo de trading, de tus objetivos, de las condiciones del broker y de tus propios recursos.

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