Que son los Warrants- Tipos de opciones de warrants – Opciones Online

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Warrant

¿Qué es un Warrant?
Los warrants son productos financieros derivados, en concreto son opciones negociables en forma de título valor que ofrecen a su propietario el derecho, pero no la obligación, a comprar (Call) o vender (Put) una cantidad determinada de activo (activo subyacente) a un precio fijo (precio de ejercicio o precio strike) durante un periodo de tiempo hasta una fecha predeterminada (fecha de vencimiento) a cambio del pago de un precio (prima).

Características de los Warrants

Un warrant, al igual que una acción, es un título valor y, como tal, no se puede vender si no se ha comprado antes, pero es totalmente negociable, es decir, se puede comprar o vender tantas veces como se quiera obteniendo el beneficio o pérdida correspondiente.
Un warrant es un producto derivado, lo que significa que el warrant deriva de la existencia previa de otro activo, denominado activo subyacente. El activo subyacente puede ser cualquier tipo de activo financiero: índice, acción, tipo de interés, divisas, cestas de acciones, obligaciones, materias primas, etc.
Un warrant tiene fijado desde su emisión el activo subyacente, el precio de ejercicio y el vencimiento. Al mismo tiempo, se conoce la cantidad de activo subyacente a que da derecho cada warrant, denominado “Ratio”.
Al comprar un warrant se adquiere el derecho, no la obligación, a comprar o vender el activo subyacente.
El precio que se paga por el warrant se denomina prima, y es lo que cuesta adquirir el derecho a comprar o vender el activo subyacente. La prima depende de varios parámetros: el precio de ejercicio, el precio del activo subyacente, la volatilidad, el tiempo a vencimiento, el tipo de interés y los dividendos. La diferencia más importante entre la inversión directa en el activo subyacente y la inversión en warrants radica en que el desembolso realizado para comprar un warrant es menor que el desembolso para adquirir el Activo Subyacente, obteniendo el mismo beneficio o pérdida.

“Ejercitar” un warrant es hacer efectivo el derecho a comprar o vender el activo subyacente. Cuando se ejercita un warrant, la liquidación puede hacerse o bien por entrega física del activo subyacente contra el pago del precio de ejercicio, o bien por entrega financiera, esto es, liquidar por diferencias entre el precio de mercado del activo subyacente el día que se ejercita y el precio de ejercicio.

Tipos de warrants

    Europeos y Americanos

  • Warrants Europeos: aquellos que sólo se pueden ejercitar en la fecha de vencimiento pactada.
  • Warrants Americanos: aquellos que pueden ejercitarse en cualquier momento de la vida del warrant hasta el vencimiento.
  • Warrant Call
  • Cuando un inversor decide apostar al alza y compra un warrant Call, adquiere el derecho a comprar una determinada cantidad del activo subyacente a un precio fijo (precio de ejercicio) en cualquier momento desde la fecha de compra hasta la fecha de vencimiento (si el warrant es americano) o sólo en la fecha de vencimiento (si el warrant es europeo).

    En caso contrario, cuando el inversor espera un descenso en el precio del activo subyacente entonces deberá comprar un warrant Put adquiriendo así el derecho a vender una determinada cantidad del activo subyacente a un precio fijo (precio de ejercicio) en cualquier momento desde la fecha de compra hasta la fecha de vencimiento (si el warrant es americano) o sólo en la fecha de vencimiento (si el warrant es europeo).

    ¿Qué son los warrants? ¿Cómo funcionan?

    Warrant: definición

    El mercado de Derivados Financieros es muy amplio, uno más de los contratos que se comercializan en este ámbito son los Warrants los cuales son un valor negociable emitido por una entidad (generalmente un grupo financiero) a un plazo determinado. Este contrato otorga el derecho (más no la obligación) mediante el pago de un precio a comprar (Warrant tipo call) o vender (warrant tipo put) una cantidad específica de un activo subyacente, a un precio prefijado a lo largo de toda la vida del contrato o en su vencimiento según el tipo de Warrant.

    En México desde de octubre de 1992 se comenzaron a operar en la Bolsa Mexicana de Valores los Warrants sobre acciones individuales, canastas e índices accionarios. Entre 1992 y 1994 se listaron en la Bolsa de Luxemburgo y la Bolsa de Londres, diversos warrants sobre acciones e índices accionarios mexicanos.

    En México, a diferencia de otros países, se tiene previsto que los warrants sólo puedan ser emitidos por Casas de Bolsa, Bancos y empresas sobre sus propias acciones, por lo que las demás personas físicas y morales sólo pueden comprarlos y vender los que hubiesen adquirido con anterioridad. El warrant es un instrumento del mercado de capitales y debe listarse y operarse exclusivamente en bolsa.

    Conceptos para entender un Warrant

    Plazo determinado: hace referencia a la fecha de vencimiento del Warrant, la cual indica el día a partir del cual el warrant deja de existir.

    Precio del warrant: es la prima, es decir, el precio efectivo sobre el que se realizan operaciones de compra y venta en el Sistema de Interconexión Bursátil. La prima cotizada tendrá estrecha relación con la evolución del precio del subyacente del que dependa el Warrant.

    Warrant tipo call: es un Warrant de compra, en consecuencia, da derecho a comprar el activo subyacente.

    Warrant tipo put: es un Warrant de venta, en consecuencia da el derecho a vender el activo subyacente.

    Ratio: Es la cantidad de unidades de activo subyacente a las que da derecho a comprar (call) /vender (put) un warrant.

    Precio de Ejercicio: El Precio de ejercicio, también conocido como Strike, es fijado por el Emisor. El Precio de ejercicio es aquel al que el tenedor tiene derecho a comprar (call) o vender (put) el activo subyacente en el momento que se ejecuta el warrant. El ejercicio del warrant es el acto por el cual el poseedor del warrant ejerce el derecho sobre el que es propietario desprendiéndose de la propiedad del warrant a cambio de la adquisición (warrant call)/ enajenación (warrant put) del activo.

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    Estilo o tipo: El estilo de un warrant puede ser Americano o Europeo. Cuando el warrant es Americano, éste podrá ejercitarse a lo largo de toda la vida del Warrant. Por otro lado, cuando el Warrant es de estilo europeo, el ejercicio sólo podrá realizarse en la fecha de ejercicio del Warrant.

    Ventajas de invertir en Warrants

    Estos contratos ofrecen acceso a una variedad de activos: Acciones, índices, divisas, materias primas, etc.

    Liquidez (existe un mercado secundario).

    Permiten desarrollar diferentes estrategias de inversión.

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    Funcionalidad de las opciones y los warrants

    Invertir o querer hacerlo siempre exige tener pleno conocimiento del glosario o jerga del mercado así como los diferentes aspectos del mercado como es el caso de la funcionalidad de las opciones y los warrants.

    Funcionalidad de las opciones y los warrants

    La opción financiera es definido como un instrumento financiero derivado fijado en un contrato y que le da al comprador el derecho, aunque no la obligación, a comprar o vender bienes o valores a cierto precio, y hasta cierto plazo acordado.

    ¿Qué tipos de opciones existen?

    Existen las siguientes dos tipos de opciones:

    • La Opción de compra
    • La Opción de venta.

    Existen en las opciones, cuatro opciones de inversión:

    • Comprar calls
    • Vender calls
    • Comprar puts
    • Vender puts.

    ¿Qué son los Warrants?

    Los warrants, son definidos como un derivado financiero que le da al inversor en Warrants el derecho a comprar cierto activo financiero (activo subyacente) y al emisor del Warrant, dentro de un plazo (fecha de vencimiento) y a un precio acordado (precio de ejercicio o strike).

    • Los warrants los emite un emisor.
    • Existen dos opciones de inversión como: comprar calls o comprar puts.

    Warrants y Opciones

    Los warrants también puede decirse que son un tipo de opción financiera con ciertas características. Existen diferencias y ciertas similitudes entre Warrants y Opciones.

    Similitudes entre Warrants y Opciones

    • Las opciones y los warrants son derivados financieros
    • Los dos son derivados financieros
    • Dan el derecho a comprar (Call) o vender (Put) un activo subyacente
    • Los warrants y opciones son productos apalancados.

    Diferencias entre Warrants y Opciones

    • Una de las principales diferencias entre opciones y warrants es que las opciones se compran y se venden libremente en el mercado, los warrants los emite una empresa emisora de warrants, siendo opciones OTC (over the counter). Por lo que, no son negociados a partir de una cámara, se negocia bilateralmente.
    • Las Opciones permiten vender calls y puts de forma libre en el mercado sin tener que adquirirlas antes
    • Los warrants permiten vender una call o una put solo si la han adquirido al emisor.
    • En las opciones financieras, disponen de 4 posibilidades de inversión: Comprar calls / Vender calls / Comprar puts / Vender puts.
    • En los warrants existen dos posibilidades de inversión: Comprar calls / Comprar puts.
    • La fecha de vencimiento de las opciones son de meses
    • la fecha de vencimiento de los warrants puede ser de años.

    Funcionalidad de los Warrant

    Al comprarle a un emisor 1.000 warrants a un 1.000 dólares (un dólar de prima cada warrant) otorgan el derecho a comprar acciones de X Banco un 10 dólares (precio de ejercicio) dentro de 1 año. Pueden darse 3 situaciones al año:

    • La acción superó los 10 dólares
    • La acción se ubica vale entre 9 y 10 dólares
    • La acción 10 o menos dólares

    Funcionalidad de las Opciones

    El comprador de una opción, debe pagar la prima de la operación adquiriendo el derecho, pero no la obligación, a realizar una transacción de compra (opción call) o de venta (opción put) de cierto instrumento a un tipo de nivel de strike.

    En cuánto a la transacción, esta debe realizarse en la fecha de vencimiento de la opción, y el poseedor de la opción puede revender en el mercado el instrumento adquirido cuando lo deseen.

    Inversión a corto y a largo plazo en los principales ETF y acciones. Invierta en pares de divisas, índices y materias primas a través de CFD.

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