Tipos de Brokers Forex – Técnicas de Trading

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Tipos de Brokers de Forex – ECN, STP y Market Maker

Una consideración importante al abrir una cuenta de trading y comenzar a operar en el mercado de divisas consiste en elegir entre los diferentes tipos de brokers de Forex disponibles, ya que estas compañías son el medio a través del cual vamos a acceder al mercado. Esto representa una decisión importante, ya que el tipo de broker elegido puede afectar tanto la calidad del servicio que recibimos, como las comisiones de negociación y los spreads con que realizamos las operaciones, que dependiendo del corredor elegido, puede afectar significativamente la rentabilidad de nuestros sistemas de trading.

A pesar de que en principio todos los Brokers de Forex brindan el mismo servicio básico, las cosas no son tan simples. De hecho, hay al menos tres formas principales en las que operan estas compañías, y el tipo de broker que elija puede tener un impacto fundamental en su experiencia en el mercado de divisas.

Cada uno de los tipos diferentes de brokers tiene una forma diferente de manejar las transacciones y ejecutar órdenes. A continuación se detallan los tipos básicos de brokers de divisas y sus principales cualidades y distinciones transaccionales.

Brokers con mesa de operaciones (Dealing Desk) y sin mesa de operaciones (Non Dealing Desk)

La primera pregunta que debe hacer cuando analiza un broker de Forex es si tiene o no una « mesa de operaciones » (dealing desk) o mesa de negociación como también se le conoce.

Este término de mesa de operaciones se deriva de las antiguas operaciones fuera de línea antes de la llegada de los sistemas electrónicos de trading , cuando las instituciones financieras de hecho tenían una mesa donde los operadores se sentaban y gestionaban las inversiones de la institución. En la actualidad, es más probable que una «mesa de operaciones» sea una sala llena de docenas, si no de cientos de operadores y analistas con sistemas computarizados.

En una firma de corretaje, una mesa de operaciones se refiere al equipo de operadores que gestionan el inventario del broker y las operaciones de cobertura.

Los brokers que trabajan con una mesa de operaciones operan en un entorno cerrado en el que establecen sus propias cotizaciones y ejecutan las órdenes de sus clientes, ya sea haciendo coincidir las órdenes de compra y venta de sus clientes, o actuando como la contraparte de la orden si este emparejamiento no es posible. Cuando un broker tiene una mesa de operaciones, se le conoce como Market Maker (creador de mercado) o broker DD (Dealing Desk).

Los brokers que no tienen una mesa de operaciones obtienen sus cotizaciones de precios del mercado interbancario y procesan sus órdenes de compra y venta vinculándolas directamente con proveedores de liquidez como bancos, fondos de cobertura, fondos mutuos u otros brokers. Estos brokers se conocen como NDD ( Non Dealing Desk), los cuáles ofrecen las mejores cotizaciones compuestas obtenidas de los múltiples proveedores de cotizaciones Forex que le dan al broker NDD su liquidez en el mercado de divisas.

Normalmente, cada uno de estos proveedores de liquidez enviará sus mejores precios con el broker NDD. A continuación, el broker ejecuta las transacciones y controla y completa las órdenes de sus clientes en consecuencia. El broker NDD generalmente cobra una comisión por cada operación de sus clientes o aumenta el spread Bid/Ask de sus cotizaciones (obtenidas de los proveedores de liquidez) para obtener una pequeña ganancia en cada operación ejecutada, o a veces hace ambas cosas.

Cuando un broker no tiene una mesa de negociación, es decir que es un broker NDD, se clasifica como un broker ECN (red de comunicación electrónica), un broker STP (Straight Through Processing) o una combinación de ambos modelos (broker ECN/STP).

Los brokers Market Maker

Como su nombre lo indica, los brokers de Forex que son «creadores de mercado» literalmente crean un mercado para sus clientes, lo que significa que todas las transacciones con divisas en estos corredores se realizan internamente a partir de un inventario, ya sea mediante la búsqueda de una contraparte para cada transacción del grupo de órdenes que llegan de otros clientes, o a través del mismo broker que actúa como la contraparte del cliente sino puede encontrar una orden opuesta que le permita realizar el emparejamiento.

Debido a que los creadores de mercado no llevan las órdenes al mercado interbancario, pueden establecer sus propios precios. Hay una idea errónea común entre los operadores de divisas de que los creadores de mercado básicamente se dedican a apostar contra el éxito de sus clientes; sin embargo, esto simplemente no es cierto (en los brokers honestos al menos), ya que estos brokers de Forex cotizarán (will quote ) tanto un precio de compra como un precio de venta del par de divisas en cuestión, los cuáles se mueven juntos. Si el broker aumenta los precios en el par EUR/USD, por ejemplo, perderá el dinero que obtenga al completar las órdenes de venta empleadas para completar las órdenes de compra, y viceversa. Por lo tanto, la mayoría de las ganancias obtenidas por estos brokers provienen de los spreads.

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Por lo general, un market maker ofrecerá a sus clientes un mercado de dos caras que proviene de un operador Forex especializado que opera como parte de la propia mesa de negociación interna del broker. Como ya indicamos, si no consigue encontrar una contraparte entre sus clientes para una orden determinada, el broker terminará convirtiéndose en la contraparte y tomará el otro lado de la transacción de su cliente comprando si el trader está vendiendo o vendiendo si el trader está comprando.

En cuanto a los spreads, además de ser fijos, usualmente son más altos que los ofrecidos por los brokers ECN y STP.

El objetivo del market maker es capturar una parte del spread y generar un volumen suficientemente grande en ambos lados del mercado para evitar tener que eliminar el riesgo acumulado con otra contraparte profesional.

Además, si la operación ejecutada es lo suficientemente grande, el creador de mercado podría optar por compensar la operación de inmediato, especialmente si piensa que el mercado podría moverse en contra de la operación. Alternativamente, puede agregar la operación a su libro de transacciones, según la perspectiva del mercado y el tamaño de la transacción.

En resumen, estos brokers se caracterizan por lo siguiente:

  • Spreads – A menudo los brokers market makers ofrecen spreads fijos.
  • Aportan liquidez para la ejecución de las operaciones de sus clientes
  • Conectan las órdenes de diferentes operadores entre sí para su ejecución antes de la cobertura, o se convierten en la contraparte en las operaciones de sus clientes si no encuentran una orden que puedan usar para emparejar y completar la transacción de un operador.

Consideraciones del trader con respecto a los brokers market maker

Vale la pena considerar que los tipos de cambio de un broker pueden variar con respecto a los tipos de cambio cotizados en el mercado interbancario de divisas debido a los intereses de gestión del inventario de transacciones manejado por el corredor. Esto marca una diferencia, especialmente para los operadores que siguen datos y eventos económicos fundamentales , ya que la volatilidad de los precios en el mercado interbancario puede no reflejarse en los precios ofrecidos por el bróker de Forex . Como tal, recomendamos consultar la política de gestión de riesgos del broker para ver cómo establecen exactamente sus precios y cómo gestionan las órdenes entrantes.

Sin embargo, en general, los market maker están en fuerte competencia entre sí para proporcionar los tipos de cambio más cercanos al mercado interbancario, y, por lo tanto, las posibilidades de que sus precios sean muy diferentes son escasas. Además, los creadores de mercado pueden proporcionar ventajas significativas a los operadores, como una ejecución de operaciones casi instantánea, un apalancamiento flexible y spreads fijos, aunque como ya se indicó, estos spreads suelen ser más altos que los ofrecidos por los brokers ECN y STP.

Brokers Market Makers

Ventajas Desventajas Ejecución instantánea: las operaciones se ejecutan al tipo de cambio seleccionado Los precios pueden diferir (ligeramente en la mayoría de los casos) del mercado interbancario. Spreads fijos: el trader sabe qué spread va a pagar cuando coloca una orden La liquidez puede ser baja en momentos en que el broker no puede encontrar contrapartes para una orden y no está dispuesto a asumir el papel de contraparte por cualquier motivo Amplia gama de apalancamientos : para aquellos con un apetito de riesgo saludable, el apalancamiento puede llegar hasta 1:500 con algunos corredores. Existe el riesgo de que el corredor quede en bancarrota si la mesa de operaciones no se gestiona correctamente. Sin cargos de rollover: dado que la mayoría de las órdenes se compensan con contra-órdenes, ninguna divisa cambia de manos y, por lo tanto, no hay cargos adicionales a pagar por concepto de swap Usualmente no aceptan las estrategias de scalping Los spreads usualmente son más altos que los ofrecidos por otros tipos de brokers

Pueden obtener más información sobre este tipo de brokers y acceder a una lista actualizada de market makers mediante el siguiente enlace:

Brokers ECN (Electronic Communications Network)

Un verdadero broker ECN conecta a los operadores directamente con las contrapartes en el mercado interbancario . El único rol que desempeña el corredor en la transacción es crear un vínculo entre compradores y vendedores y por lo tanto no establece sus propios tipos de cambio ni gestiona inventarios de operaciones de ninguna manera, tal como un market maker, ya que todas las cotizaciones se toman directamente del mercado interbancario. En otras palabras, un broker ECN actúa como un centro que conecta a los operadores con los participantes del mercado interbancario de divisas, lo que ofrece muchas ventajas.

Tal como ocurre con los brokers STP que veremos más adelante, los brokers ECN ofrecen los mejores spreads en todo momento pero con una mayor profundidad de mercado dado que se conectan con una mayor cantidad de proveedores de liquidez de forma más directa . Gracias a esto, los clientes del broker pueden acceder al Level II (libro de órdenes de la red ECN con profundidad de mercado), que muestra muchos niveles de precios más y sus respectivas órdenes de compra y venta en ambos lados con los mejores precios Bid y Ask disponibles actualmente en el mercado junto con sus volúmenes de negociación respectivos. Esta información puede ser una ayuda, especialmente cuando se realizan operaciones de trading de alta frecuencia . Puede ayudar al trader a facilitar predicciones, tales como en qué dirección se dirigirá el mercado.

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la información de profundidad de mercado que ofrece el broker ECN se limita a la red ECN a la que está conectada y a sus proveedores de liquidez, grandes y pequeños, que abarcan solo una parte del mercado. Debe recordarse que el Forex es un mercado descentralizado global, el mayor a nivel mundial, y los brokers solo ofrecen información y acceso a una parte de este, lo que significa que el trader no puede acceder al mercado de divisas en su totalidad, incluso a través del Level II de un ECN, es decir que no puede tener una visión completa del Forex como un todo. Aclaramos esto para que el lector no piense que el Level II de un broker de Forex ECN ofrece el mismo nivel de confianza para la toma de decisiones que el brindado por el Level II de un corredor de acciones o futuros, ya que estos activos si se negocian en mercados centralizados (bolsas).

Los brokers ECN obtienen sus ganancias ya sea a partir de los spreads que cobran sobre los diferenciales existentes entre los tipos de cambio de compra y venta interbancarios (los diferenciales entre los precios Bid y Ask del mercado interbancario) o mediante el cobro de comisiones fijas por la ejecución de las operaciones (basadas en el volumen de la transacción). Sin embargo, dado que los spreads en el mercado interbancario son dinámicos, los brokers ECN no pueden permitirse ofrecer diferenciales fijos ya que esto conlleva el riesgo de la eliminación de su comisión (sobre todo cuando los spreads son muy bajos).

Por lo general, los spreads en estos brokers son más reducidos que los ofrecidos por los market maker, pudiendo llegar incluso a los 0.0 pips bajo ciertas condiciones del mercado. Esta es una clara ventaja de los brokers ECN.

El broker proporciona una plataforma de negociación electrónica en la que los creadores de mercado profesionales de los bancos, así como operadores individuales y otros participantes del mercado de divisas pueden presentar sus órdenes de compra y venta a través de su sistema.

Otra ventaja ofrecida por los brokers ECN es que a los operadores que colocan sus órdenes se les proporciona un cierto grado de anonimato. Esto puede resultar ideal para los operadores que no desean revelar de qué lado del mercado están y de cuanto son sus posiciones.

Si bien esto puede parecer la solución más simple para un operador de Forex (y puede serlo para muchos), requiere un capital de inversión mucho mayor, ya que la mayoría de los participantes en el mercado interbancario solo negocian con lotes muy grandes. Por lo tanto, los brokers ECN pueden exigir tamaños de cuenta mínimos que están en el rango de $1000 y $50000, aunque también hay brokers de este tipo que ofrecen cuentas más pequeñas para clientes con menos capital de negociación.

También hay que considerar que, debido a que no hay garantía de que se pueda encontrar un participante en el mercado interbancario que actúe como la contraparte y tome la orden de un cliente al precio cotizado, los brokers ECN a veces no pueden ejecutar una operación al precio requerido por el cliente y tienen que emitir una recotización o simplemente rechazar la orden.

Entonces, si bien el modelo de corretaje de un broker ECN es muy simple, para los clientes este tipo de broker también puede presentar algunas limitaciones.

Brokers ECN

Ventajas Desventajas Precios directos del mercado interbancario de divisas: Esto permite operar con grandes volúmenes y ejecuciones rápidas de órdenes Spreads dinámicos: El operador no sabe cuál será el spread cuando coloque una orden. Ofrece los spreads más ajustados : ideales para operaciones de scalping donde se busca obtener ganancias de unos cuantos pips y un spread amplio puede acabar con la rentabilidad de estas operaciones. Usualmente estos spreads son menores a los que ofrecen los market maker . Puede haber recotizaciones y rechazos de órdenes: Esto puede ocurrir cuando el broker no puede encontrar una contraparte en el mercado interbancario. El broker no opera contra el trader: el broker actúa como intermediario entre el operador y el mercado interbancario Usualmente el apalancamiento es limitado (hasta 1X100). Permiten operar bajo cualquier condición del mercado sin restricciones (incluso durante los eventos e indicadores fundamentales más importantes): Estos brokers no imponen restricciones a sus clientes en cuanto a la posibilidad de operar durante periodos de alta volatilidad en el mercado Cobran comisiones por cada operación con base en el volumen. También hay cobros de rollover: El cobro de comisión usualmente está entre los $5 y $20 por lote negociado, dependiendo del broker Estos brokers aceptan todos los tipos de estrategias : Los brokers ECN incluso aceptan las estrategias de scalping El broker no puede ocasionarse una bancarrota al operar en contra de sus clientes.

Pueden obtener más información sobre este tipo de brokers y acceder a una lista actualizada de ECN mediante el siguiente enlace:

Brokers STP (Straight Through Processing)

Al igual que los verdaderos brokers ECN, los brokers STP no tienen una mesa de operaciones, pero emplean algunas de las prácticas de los brokers Market Maker para proporcionar condiciones de negociación más flexibles a sus clientes y evitar algunas de las limitaciones de las transacciones exclusivamente dentro del mercado interbancario.

La mayoría de las veces, este tipo de broker muestra tipos de cambio que son idénticos a los tipos de cambio interbancarios, y como primera prioridad, los brokers STP procesan las transacciones directamente en el mercado interbancario tal como un broker ECN. Sin embargo, cuando no se puede encontrar una contraparte para una orden en el mercado interbancario, el broker STP puede elegir actuar como un Market Maker y emparejar la orden dentro de su propia base de clientes o actuar como la contraparte de la orden misma. De hecho, muchos brokers ofrecen cuentas de trading con características STP y cuentas con características de Market Maker, de lo que hablaremos más adelante.

Uno de los beneficios clave de los brokers STP es el llamado DMA. El término DMA significa acceso directo al mercado . Las órdenes de los clientes van directamente al grupo de proveedores de liquidez (liquidity pool) del broker , de tal forma que las órdenes se completan al mejor precio posible, con solo un pequeño margen adicional sobre el spread Bid-Ask que ofrecen los proveedores de liquidez y que el broker agrega a cada operación como ganancia por sus servicios.

Tal como ocurre con los ECN, los brokers STP ofrecen spreads variables que la mayor parte del tiempo son más reducidos que los spreads de los market makers . Sin embargo, usualmente sus spreads no son tan bajos como en los ECN, debido a la forma en que se enrutan y procesan las órdenes.

¿Cuándo un broker STP actúa como un Market Maker?

Algunos brokers STP utilizan algoritmos complejos para determinar si es más rentable para el broker enrutar una operación al mercado interbancario o convertirse en la contraparte de la posición. Así, por ejemplo, algunos direccionan grandes operaciones que probablemente serán rentables hacia el mercado interbancario y cubren las pequeñas operaciones perdedoras actuando como la contraparte. De esta manera, el broker puede beneficiarse de las pequeñas operaciones perdedoras, y no arriesgarse en operaciones más grandes llevándolas al mercado interbancario.

Algunos consideran que este tipo de broker combina lo mejor de ambos mundos, ya que no manipulan los precios y, al mismo tiempo, pueden ejecutar operaciones más pequeñas sin emitir recotizaciones ni rechazar tantas órdenes como broker ECN. Aún así, el operador siempre debe consultar la política de administración de riesgos del broker STP de su interés para conocer sus prácticas exactas.

Brokers STP

Ventajas Desventajas Los precios son idénticos a los tipos de cambio interbancarios: Estos brokers también conectan a sus clientes con el mercado de divisas interbancario. Spreads dinámicos: El operador no sabe cuál será el spread cuando coloque una orden. Sus spreads son más reducidos que los ofrecidos por los market makers: Sin embargo, en comparación con los brokers ECN, los brokers STP suelen tener spreads más amplios. En ocasiones cobran comisiones por cada operación con base en el volumen. También hay cobros de rollover: Algunos brokers STP ofrecen cuentas de trading con spreads ultrabajos que cobran una comisión por cada operación, que usualmente está entre los $5 y $20 por lote negociado, dependiendo del broker. Sin embargo, usualmente estos brokers también ofrecen cuentas donde no cobran comisiones (las ganancias provienen del spread), pero con spreads más elevados. Las recotizaciones o los rechazos de órdenes son raros, principalmente en tiempos de extrema volatilidad: Usualmente las recotizaciones o rechazos pueden ocurrir durante eventos fundamentales que pueden ocasionar gran volatilidad en el mercado. Ofrecen una amplia gama de apalancamientos: El rango de apalancamientos de estos brokers es de 1:1 a 1:500 como los market maker. Menores requisitos de capital inicial de entrada: Usualmente estos brokers requieren un depósito mínimo inicial bajo para la apertura de cuentas de trading y comenzar a operar en el mercado. En muchos brokers STP el monto mínimo para acceder al mercado es menor a $100. Tamaños mínimos de negociación bajos : Usualmente estos brokers ofrecen un tamaño mínimo de transacción de 0.01 lotes. Permiten usar todo tipo de estrategias: Sus clientes pueden usar incluso estrategias de scalping

Pueden obtener más información sobre este tipo de brokers y acceder a una lista actualizada corredores con STP mediante el siguiente enlace:

Diferencias entre los brokers ECN y STP

Los brokers STP y ECN tienen muchas similitudes. Sin embargo, la mayor diferencia es el enrutamiento de las órdenes del cliente. En los últimos años, grandes firmas de corretaje online están emergiendo y conectando a múltiples proveedores de liquidez en un solo centro que les permite brindar fondos de liquidez más rápidos y mejores para los brokers.

Estos centros actúan como una fuente de liquidez y cada centro trabaja de manera efectiva como la fuente principal de liquidez para operadores grandes y pequeños. El mayor problema aquí es que un operador también puede terminar pasando por un broker market maker en el otro lado de una red ECN.

Otra diferencia entre los brokers ECN y STP es que la mayoría de las transacciones en un ECN generalmente tienen un tamaño de orden mínimo de 0.1 lotes, algo que no ocurre en los STP. Esto se debe al hecho de que muy pocos proveedores de liquidez permiten tamaños de órdenes menores a 0.1 lotes.

Cabe mencionar que muchos brokers operan bajo un modelo de negociación y ejecución de órdenes que combina los modelos ECN y STP, en donde ofrecen acceso directo a sus proveedores de liquidez (ECN), o acceso a las mejores cotizaciones Bid y Ask obtenida de estos participantes del mercado, pero sin acceso a la profundidad de mercado (con cotizaciones Level II), dependiendo del tipo de cuenta seleccionado por el cliente. Estos brokers, denominados ECN/STP , tienen cuentas de trading con características y ejecución ECN pura, que usualmente requieren un mayor depósito mínimo, ofrecen un menor apalancamiento, spreads más bajos y tamaños mínimos de transacción más elevados, y cuentas de trading con ejecución STP (sin acceso a la profundidad de mercado), que requieren un menor depósito mínimo que las cuentas ECN, ofrecen un mayor apalancamiento, spreads variables un poco más elevados y tamaños mínimos de transacción más altos.

También hay que aclarar que todos los brokers ECN son también STP, pero no todos los brokers STP son brokers ECN, debido a las diferencias antes mencionadas. En esencia, todos los brokers ECN ofrecen STP para el enrutamiento de las órdenes a los centros de liquidez.

¿Qué es un broker de Forex con Modelo Híbrido?

Como los operadores quieren cosas diferentes todo el tiempo, los brokers han desarrollado un modelo híbrido de operación . Básicamente, esto significa que un broker puede ofrecer cuentas de trading ECN y STP y, al mismo tiempo, también pueden actuar como un market maker, dependiendo del perfil del cliente. Estos brokers tienen cuentas ECN y STP con spreads muy bajos y variables y ejecución de mercado , junto con cuentas de tipo market maker con spreads fijos y ejecución instantánea (operaciones se ejecutan directamente en el broker).

En los brokers de modelo híbrido , las cuenta de tipo DD son para los operadores con poca experiencia y poco capital inicial de negociación, ya que tienen requerimientos menores en cuanto a depósito mínimo y condiciones de trading (como un tamaño mínimo de lote bajo), mientras que las cuentas ECN y/o STP son para operadores más experimentados y con mayor capital de negociación, ya que sus requerimientos son más altos, como por ejemplo un tamaño mínimo de lote más elevado.

Por lo tanto, siempre que esté buscando un broker de divisas, asegúrese de averiguar qué tipo de broker es para que sepa exactamente a dónde va su dinero cuando realiza una operación.

Estrategias de Trading para Operadores Novatos y Avanzados

Existen muchas estrategias de trading -algunas de las cuales son bastante sencillas de comprender y aplicar-, las cuales si son utilizadas con disciplina y en conjunto con principios de gestión monetaria y gestión de riesgo, pueden aumentar significativamente nuestras oportunidades de ganar dinero en el mercado. En la mayoría de los casos, estos sistemas se basan en herramientas de análisis técnico, por lo que se necesita al menos un conocimiento básico al respecto, aunque tal como se indicó anteriormente, estas estrategias suelen ser simples de entender y usar, aún para traders con poca experiencia. De hecho, la mayoría de los operadores exitosos aplican técnicas muy simples que permiten una rápida interpretación del mercado y generan señales de negociación que pueden ser seguidas con facilidad.

Antes de proseguir vamos a indicar algunos aspectos importantes que deben ser tomados en cuenta a la hora de utilizar un sistema de trading rentable:

  • Ninguna estrategia de trading es 100% infalible, de hecho se puede afirmar que una estrategia con un porcentaje de éxito del 70% es bastante exitosa.
  • Antes de probar una estrategia con dinero real, es sumamente importante evaluarla en una cuenta demo y efectuar un backtesting completo (Metatrader 4 y otras aplicaciones similares brindan esta facilidad). En la actualidad la mayoría de los broker de Forex permiten abrir cuentas de estas de forma gratuita (Ver lista de brokers).
  • Utilizar la estrategia de trading que más se adapte al estilo y personalidad del trader. Por ejemplo, si un trader por su temperamento no dispone de mucha paciencia para obtener resultados, no es conveniente que emplee estrategias que requieran horas o incluso días para producir los beneficios esperados.
  • No es recomendable que un trader se concentre en una sola estrategia. Si un sistema de trading no produce buenos resultados durante un periodo determinado, lo mejor es sustituirla por otra más adecuada o esperar a que el mercado brinde mejores condiciones para su aplicación. Sin duda alguna, al operar en los mercados la flexibilidad es la clave.
  • Es bueno tener una lista de estrategias que pueden ser aplicadas en diferentes momentos y condiciones del mercado. Hay que recordar que el mercado es muy cambiante y una estrategia puede ser muy exitosa en ciertos momentos y en otros no. Si un trader cuenta con varios sistemas de trading probados y rentables sabrá adaptarse a los distintos cambios que se producen en el mercado, de tal manera que pueda sacarle obtener beneficios sin importar si está en una tendencia bajista, alcista o neutra.

En este sitio se incluyen técnicas de trading generales que se pueden aplicar a cualquier instrumento financiero y algunas que son más específicas, como por ejemplo aquellas diseñadas para operar aprovechando los gaps diarios que se producen en el mercado de acciones. Así mismo se incluyen estrategias a corto, mediano y largo plazo que pueden ser usadas por traders de todos los estilos.

Contenido del artículo

Tipos de estrategias de trading

En la actualidad existe una enorme variedad y cantidad de sistemas diseñados para operar en múltiples mercados financieros los cuales fueron creados con base en distintos enfoques y metodologías de análisis y negociación, como el análisis técnico. Esta variedad de estrategias permite a operadores de todos los tipos y estilos seleccionar la que mejor se adapte a sus necesidades .

A continuación presentamos los distintos tipos de sistemas de trading que podemos encontrar en este sitio junto con varias listas para los interesados:

Principales tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas basados en indicadores técnicos Son sistemas diseñados con base en indicadores y otras herramientas del análisis técnico como medias móviles, osciladores, gráficos de precios, etc. Son los más comunes
  • Sistema basado en el Detrend Price Oscillator
  • Sistema de trading BB Wave
  • Sistema de trading Nihilist
  • Estrategia para gráficos de 4H basada en el CCI
  • Estrategia con Bandas Bollinger y patrón 1-2-3

Más sistemas basados en indicadores técnicos Características generales Estrategias de trading de seguimiento de tendencia Como su nombre lo indica son sistemas que buscan aprovechar la tendencia del mercado. En otras palabras, su objetivo es entrar en la misma dirección general del precio. Por lo general usan indicadores técnicos para generar las señales de entrada y salida.

Más estrategias de seguimiento de tendencia Características generales Sistemas de trading de rompimientos En esta categoría entran todos los sistemas cuyo objetivo es aprovechar los rompimientos del precio de niveles importantes de soportes y resistencias por ejemplo, los cuáles usualmente generan movimientos direccionales rápidos y de alta volatilidad.

  • Sistema de rompimientos de canal con retrocesos
  • Técnica de rompimientos basada en el CCI
  • Estrategia de trading «Shark»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores de Bill Williams
  • Técnica de trading de rompimientos intradiarios
Características generales Sistemas de trading basados en patrones gráficos Los sistemas de trading de este tipo se basan principalmente en la acción del precio, la cual es identificada por medio de patrones de precios que pueden ser reconocidos en los gráficos. En muchos casos combinan el uso de indicadores técnicos.
  • Técnica de trading Pinbar
  • Estrategia de las 7 barras
  • Técnica de las candelas maestras
  • Los 5 métodos de Sakata
  • Sistema de trading ICWR
Características generales Estrategias de trading basadas en volatilidad Este tipo de sistemas se basan principalmente en aprovechar la volatilidad del mercado para obtener beneficios. En la mayoría de los casos usan indicadores técnicos para las señales de entrada y salida
  • Tecnicas de trading Hit and Run.
  • Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen
Características generales Sistemas de trading de scalping Las estrategias de scalping se basan en la ejecución de operaciones de corta duración, incluso de unos cuantos segundos, las cuáles tienen como objetivo aprovechar los micromovimientos del mercado. Por lo general usan indicadores técnicos.
  • Sistema de scalping basado en el MACD
  • Estrategia de trading Momo para gráficos 5M
  • Técnicas de scalping para el S&P 500
  • Estrategia de 5 minutos para daytraders

Otros tipos de sistemas de trading

Tipo de sistema Descripción Ejemplos de sistemas Generalidades y lista completa de sistemas
Sistemas de trading para Metatrader Estos sistemas de trading están basados en indicadores técnicos personalizados y desarrollados para las plataformas MT4 o MT5. Usualmente, estos indicadores personalizados se basan en indicadores técnicos tradicionales.
  • Sistema de trading Genesis
  • Sistema de trading SRS Premium
  • Sistema Nihilist «Holy Grail»
  • Sistema de rompimientos basado en indicadores para MT4
  • Sistema basado en el estocástico COG y el FXTrend

Más sistemas para Metatrader Características generales Sistemas basados en indicadores fundamentales Son sistemas de trading que a diferencia de la mayoría se basan en indicadores fundamentales, principalmente los más importantes como las Nóminas No Agrícolas de Estados Unidos. Casi siempre prescinden de indicadores técnicos.

Más sistemas basados en indicadores fundamentales Características generales Sistemas para gráficos Renko Estos sistemas se diseñaron específicamente para operar con gráficos Renko y aprovechar sus cualidades, aunque generalmente también utilizan otros indicadores técnicos.

  • Estrategia de trading Renko
  • Sistema de trading mecánico basado en gráficos Renko
Características generales

Mención aparte merece entre los sistemas de trading los patrones o formaciones de candelas japonesas las cuales son empleadas por muchos operadores para analizar la acción del precio y abrir y cerrar sus posiciones en el mercado. En este sitio incluimos un tutorial bastante completo sobre estas formaciones al cual puede accederse mediante el siguiente enlace:

Lista de estrategias de trading rentables

A continuación se muestra la lista de técnicas de trading mostradas en este sitio con su respectiva explicación (hacer clic en cada enlace para ver la reseña). En cada caso se indican los instrumentos financieros con que funciona mejor la estrategia, los marcos de tiempo para los que fue diseñada y el tipo de estrategia, es decir si se trata de una técnica basada en Análisis Técnico o Análisis Fundamental. La siguiente tabla contiene un total de 140 sistemas de trading (la lista irá en aumento con el paso del tiempo) los cuáles son descritos en detalle en este sitio web. En este caso, el visitante puede buscar alguna estrategia de su interés por medio de un buscador incorporado a la tabla.

Sistema de Trading Instrumentos financieros Marco de tiempo Tipo de estrategia Reseña completa
Simple estrategia de trading basada en el uso de una SMA 21 Cualquier instrumento M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Metodología de trading basada en el gap de apertura para índices como el S&P 500 S&P 500 M5 Análisis técnico Reseña
Sistemas de scalping de bajo riesgo con Bandas Bollinger Pares de divisas con spreads bajos como el EUR/USD y USD/JPY M5 y M1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de scalping con el indicador Forexoma-MACD para gráficos de 15 minutos Forex y metales preciosos M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de scalping para operar con Oro spot (XAU/USD) Oro spot (XAU/USD) y otros mercados M30, M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de medias móviles Blade Runner Pares de divisas y metales preciosos 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia que combina el patrón 1-2-3 con los indicadores RSI y MACD Cualquier instrumento M15 Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos basado en la ecuación de camarilla Forex, metales preciosos e índices H1, H4 o D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de dos EMA y ADX Pares de divisas y metales preciosos H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Doble RSI Cualquier instrumento H1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading 5×5 Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading de rompimiento de tendencia para Forex Ali Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia de divergencias en gráficos Renko con el oscilador Awesome Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de cruces de EMA en combinación con el ADX Cualquier instrumento M30 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de 3 barras para operar con opciones binarias High/Low Cualquier instrumento H1 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de seguimiento de tendencia Extreme TMA Cualquier instrumento H4 y D1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading para operar con patrones armónicos Cualquier instrumento H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado mejorada Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de túnel de medias móviles Teodosi Pares de divisas y metales preciosos M30 y H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia del SAR Parabólico en combinación con el MACD y la SMA 200 Cualquier instrumento H4 o superior Análisis técnico Reseña
Sistema de trading de inversión basado en el indicador RSI Extreme Cualquier instrumento Marco de tiempo de 15 minutos en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en canales de Renko y EMA Rápida Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados Puede usarse en marcos de tiempo de 1 hora, 4 horas y diario. Análisis técnico Reseña
Variación del sistema de trading Blade Runner Pares de divisas, aunque también puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de daytrading para mercados de alta volatilidad basada en gaps Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con las Nóminas No Agrícolas y el FOMC EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, USD/CHF y USD/JPY 5 minutos Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading Amiko EUR/USD, sin embargo puede probarse en otros pares y mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema Quantum London Trading GBP/USD 1 minuto Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en divergencias del precio con el oscilador estocástico Pares de divisas y metales preciosos. Puede probarse en otros mercados 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Bella EUR/USD, pero puede probarse en otros mercados 30 minutos Análisis técnico Reseña
Dos estrategias para operar con el SAR Parabólico Cualquier instrumento Gráficos de 1 hora y diarios Análisis técnico Reseña
Estrategia para operar con el Reporte de Ventas al Por Menor de Estados Unidos USD/JPY Marcos de tiempo de M1, M5 y M15 Análisis fundamental Reseña
Simple sistema de seguimiento de tendencia basado en el MACD y una EMA de 20 periodos Pares de divisas M15 Análisis técnico Reseña
Estrategia basada en el SAR Parabólico y el volumen Cualquier instrumento D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading que combina el ADX y el MACD Pares de divisas D1 Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en el Detrend Price Oscillator Todos los pares de divisas Marco de tiempo H1 o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia con Soportes, Resistencias y Estocástico Pares de divisas M15 y M5 Análisis técnico Reseña
Operando con los gaps de fin de semana del Forex Principales pares de divisas Se recomienda para el marco de tiempo H1 Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en cambios del impulso en distintos marcos de tiempo Cualquier instrumento Marcos de tiempo de largo plazo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento de canal con retroceso para el Forex Cualquier instrumento Marcos de tiempo de H4 en adelante Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist Cualquier instrumento 4 horas, diario o semanal Análisis técnico Reseña
Sistema de trading BB Wave Cualquier instrumento 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
Sistema de trading SRS Premium Cualquier instrumento 30 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimiento para gráficos de 4 horas basado en EMA Cualquier instrumento 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Genesis Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, sin embargo se recomienda más su uso en marcos de tiempo de 5 min y 15 min. Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Rompimientos de Tendencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de rompimientos Forex basado en indicadores personalizados MT4 Cualquier instrumento 15 minutos y 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de Inversión Doble Bollinger Cualquier instrumento H1: gráfico 1
15 minutos: gráfico 2
Análisis técnico Reseña
https://www.tecnicasdetrading.com/2020/09/estrategia-rompimientos-basada-indicadores-bill-williams.html Cualquier instrumento 5-30 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia de Swing Trading basada en el MACD y el Heiking Ashi Cualquier instrumento Se recomienda su uso en H4. Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading MBFX Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Ichimoku King Cualquier instrumento 1 Hora Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading Intradiaria “Shark” GBP/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Estrategia del cruce dorado de medias móviles Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Soportes y Resistencias Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio II Cualquier instrumento, pero se recomienda su uso con el EUR/USD Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Pinbar Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de Trading Basado en Noticias Importantes del Mercado Cualquier par de divisas 15 minutos Análisis fundamental Reseña
Técnica de Micro trading con gráficos de 1 min Cualquier instrumento financiero que tenga la suficiente liquidez para permitir entradas y salidas rápidas 1 minuto Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de las candelas maestras Cualquier instrumento, sobre todo los volátiles Cualquier marco de tiempo, sobre todo de 1 hora hacia arriba Análisis técnico Reseña
Estrategia de Wall Street para Forex EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD y AUD/USD 30 minutos Análisis fundamental Reseña
Estratégia de cruces de medias móviles o sistema de Lowry Cualquier instrumento financiero Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica para operar con Breakouts falsos Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de las tres barras y un estocástico para índice S&P 500 Indice S&P 500 30 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica NR4/IB para trading intradía Cualquier instrumento Diario Análisis técnico Reseña
Método de scalping Inram Sait Cualquier instrumento 1 minuto y 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading de la Triple Pantalla Cualquier instrumento Emplea combinaciones de marcos de tiempo como por ejemplo:

-semanal, diario, 1 hora
-2 horas, 30 minutos, 5 minutos.
-1 hora, 10 minutos, 2 minutos

Análisis técnico Reseña
Metodología de trading TD Sequential de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de trading TD Lines de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
Técnica de TD Range Projection de Tom DeMark Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
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Transformación Inversa de Fisher en el Forex Trading Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de day trading de 5 minutos diarios Cualquier instrumento 8 horas o 1 hora. Análisis técnico Reseña
Trading intraday usando medias móviles y estocásticos Cualquier instrumento 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading basado en cruce de 4 EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de Trading de medias móviles 3×13 Cualquier instrumento Diario, pero puede aplicarse a otros marcos de tiempo. Análisis técnico Reseña
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Sistema de trading Pure

Cualquier instrumento 1 hora en adelante Análisis técnico Reseña
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Técnica de scalping con EMA de 5 y 15 periodos S&P 500 y otros instrumentos Marcos tiempo de corto y mediano plazo Análisis técnico Reseña
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Estrategia para el par EUR/USD II EUR/USD 5 minutos Análisis técnico Reseña
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GBP/USD.
5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading para gráficos de 5min EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD, GBP/USD y USD/CAD 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en el precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
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Sistema de trading Woodie CCI Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
El Patrón Hikkake Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con el indicador Alligator Cualquier instrumento 1 hora, 4 horas y diario Análisis técnico Reseña
La memoria del precio Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
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Técnica de seguimiento de tendencia con bandas Bollinger Forex 1 hora Análisis técnico Reseña
Técnica de trading con precios pivote Cualquier instrumento 1 hora Análisis técnico Reseña
Sistema de seguimiento de tendencia gráficos de 5 min EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, USD/CAD, AUD/USD y oro 5 minutos Análisis técnico Reseña
Técnica de trading basada en la acción del precio Cualquier instrumento 5 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Profitunity de Bill Williams Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Los Cinco Métodos de Sakata Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo, pero sus patrones son más confiables a mediano-largo plazo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en brechas (GAPS) Pares de divisas de alta volatilidad como el GBP/JPY Marco de tiempo diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Divergencias del Indicador MACD Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Se basa en un solo indicador de análisis técnico Reseña
Estrategia Forex Basada en Scalping Pares de divisas con una elevada volatilidad diaria y con spreads bajos como por ejemplo el EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, EUR/JPY y USD/JPY 1 minuto o menos Estrategia de scalping basada en operaciones rápidas en el mercado de pocos segundos de duración. Reseña
Estrategia de trading Wednesday AUD/JPY AUD/JPY 1 hora Se basa tanto en análisis técnico como fundamental Reseña
Técnica de Trading Basada en el Parabolic SAR Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia Combinada del Oscilador Estocástico con Medias Móviles Cualquier instrumento Marco de tiempo de 1 hora y diario Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en el Oscilador Estocástico Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de comprar y sostener en el mercado Forex Cualquier par de divisas que presente una tendencia clara a largo plazo Marcos de tiempo de largo plazo Es una estrategia que se basa principalmente en los factores fundamentales que mueven el mercado a largo plazo Reseña
Técnica de Trading Basada en Cruces de EMA Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Técnica de Trading Basada en Carry Trade Pares de divisas con un diferencial positivo de tasas de interés bastante alto, como es el caso del AUD/JPY, GBP/JPY o NZD/JPY Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Técnica de Trading Martingale Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Estrategia de trading basada en el sistema de apuestas Martingale Reseña
Técnica de trading basada en Fibonacci y ondas de Elliot. Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Boloso Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo. Para daytrading se recomienda 15 min y para largo plazo H1 y D1. Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Nihilist “Holy Grail” Cualquier instrumento 30 minutos, 1 hora y 4 horas Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Renko Cualquier instrumento 5 minutos y 15 minutos Análisis técnico Reseña
Sistema de trading Forex LukeB Cualquier instrumento Gráficos diarios Análisis técnico Reseña
Sistema de trading para Metatrader 4 basado en gráficos Kagi Cualquier instrumento Cualquier marco de tiempo Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading basada en el enfoque de Tom DeMark Cualquier instrumento 1 hora o superior Análisis técnico Reseña
Estrategia de trading Forex basada en risk reversals Pares de divisas principales Marcos de tiempo de largo plazo Análisis fundamental Reseña
Sistema de trading para opciones binarias de 5 minutos Opciones binarias sobre divisas 5 minutos Análisis técnico Reseña

*Nota: Tal como se indicó, la tabla anterior contiene un total de 140 sistemas de trading. Para ver las otras estrategias el visitante solo tiene que hacer clic sobre la flecha azul que se ubica en la parte inferior de la tabla de tal modo que está despliegue el siguiente conjunto de 30 estrategias para operar en el mercado.

Estrategias de trading diseñadas para instrumentos financieros específicos

A continuación se muestra una lista de sistemas de trading diseñados específicamente para operar con distintos tipos de activos o instrumentos financieros, como las acciones, opciones tradicionales u opciones binarias por ejemplo. En algunos casos, estas estrategias también pueden utilizarse para operar en otros mercados, siempre y cuando se apliquen las modificaciones necesarias.

Los diferentes estilos de trading

Los principales estilos de trading

Existen cuatro estilos de trading principales, a saber el scalping, el day trading, el position trading y el swing trading. Técnicamente hablando, el scalping es un tipo de trading que podría ser clasificado dentro del day trading, sin embargo en la práctica es tan diferente de las otras formas de day trading que puede ser considerado como un estilo totalmente distinto. La diferencia básica entre estos estilos se basa principalmente en la duración de las operaciones llevadas a cabo con cada uno de ellos.

Por ejemplo, las operaciones de scalping se mantienen abiertas por periodos de unos pocos segundos o unos pocos minutos como máximo. Por su parte, las operaciones de day trading se mantienen abiertas por periodos de algunos segundos a varias horas. Las posiciones abiertas con base en el swing trading por lo general tienen una duración de entre uno a varios días y finalmente las posiciones de position trading pueden tener una duración de entre varios días a varios años incluso.

Para los traders principiantes, el seleccionar el estilo de trading que mejor se adapte a su personalidad puede ser una tarea complicada al inicio, pero es absolutamente necesaria para su exito como traders profesionales a largo plazo. Si usted es un trader principiante (e incluso si es un trader profesional) que aún no ha encontrado cual es el mejor estilo de trading de acuerdo a sus características personales, a continuación se discuten los diferentes estilos de trading y los rasgos de personalidad que van más acorde con ellos. Al escoger el estilo de trading que se adapte mejor a su personalidad, usted como trader tendrá mayores oportunidades de convertirse en un operador rentable a largo plazo, por lo tanto sea honesto a la hora de analizar su personalidad ya que esto le ayudará a efectuar la selección más adecuada, que puede ser fundamental para determinar su éxito o fracaso en el trading.

El Scalping

El scalping es un estilo de trading muy rápido, por lo cual los operadores que operan con base en él por lo lo general efectúan operaciones con una duración de unos pocos segundos o minutos como máximo en ambas direcciones, es decir que en un momento determinado pueden abrir una posición long de menos de un minuto y al siguiente abren una posición short en el mismo instrumento que puede tener una duración similar. De esta manera el scalping busca aprovechar los micro movimientos que se producen constantemente en el mercado, siendo un estilo más apropiado para operadores muy activos que pueden tomar decisiones inmediatas y actuar con base en esas decisiones sin ninguna duda.

De hecho, las personas impacientes pueden ser buenos scalpers debido a que normalmente esperan que sus operaciones les proporcionen ganancias de manera inmediata y cierran sus posiciones en el preciso momento en que estas se vuelven en su contra. Para ser un practicante exitoso del scalping se requiere de concentración y focalización, por lo cual no es un estilo de trading recomendado para personas que se distraen con facilidad o que con frecuencia se ponen a pensar en otras cosas ajenas al trading propiamente dicho. Por ejemplo, si en este preciso momento está pensando en otra cosa mientras lee este artículo probablemente el scalping no es para usted.

El Day Trading

El Daytrading es un estilo de trading más adecuado para traders que prefieren abrir y cerrar posiciones en el mismo día. Como se mencionó al inicio, de hecho el scalping es un tipo de daytrading, sin embargo por tener una operativa tan particular se incluyó en una categoría aparte. Como estilo de trading, el daytrading es perfecto para aquellas personas que les gusta completar una tarea en un día o menos. Así mismo, el daytrading es para aquellos traders que nunca considerarían abrir posiciones de swing trading o position trading debido a que no son capaces de tener la calma como para irse a dormir por las noches sabiendo que tienen una o más posiciones abiertas en uno o más instrumentos cuyas cotizaciones podrían volverse en su contra en cualquier momento, sobre todo en mercados como el de las acciones en donde se producen gaps de apertura todo el tiempo al inicio de la sesión.

Para aquellos traders que les gusta tener un control más directo de sus operaciones, el day trading es la mejor opción, ya que no todas las personas tienen la tranquilidad y paciencia suficientes para efectuar operaciones cuya duración sea de varios días, semanas o incluso meses, además el day trading permite aprovechar las distintas posibilidades que ofrece el mercado todos los días a diferencia del swing trading, que exige paciencia por parte del trader para esperar la oportunidad adecuada para entrar al mercado.

Swing Trading

El swing trading es un estilo compatible con aquellas personas que tienen la paciencia necesaria para esperar por una operación (en ocasiones pueden esperar varios días), pero que una vez que han entrado al mercado desean obtener ganancias relativamente rápido. Generalmente, los traders que operan con base en el swing trading mantienen sus posiciones abiertas por más de un día, por lo cual no es un estilo recomendado para personas que se ponen nerviosas manteniendo una o más posiciones abiertas mientras están alejadas de sus computadoras, en momentos en que están efectuando otras actividades (la persona puede estar durmiendo, mirando una película, saliendo con sus amigos, etc), sin estar al tanto de lo que está haciendo el mercado en ese momento.

En pocas palabras, el swing trading no es para cualquier trader ya que requiere tener mucha tranquilidad, sobre todo ante los movimientos inesperados que el mercado puede efectuar cuando el trader no está observandolo en su computadora. Por lo general, el swing trading requiere mayores stop loss que el daytrading, precisamente ante la posibilidad de esos movimientos, por lo cual la es fundamental la habilidad de mantener la calma cuando el mercado se mueve en contra del trader. Si usted no es capaz de hacer esto, mejor ni considere el swing trading.

Position Trading

El position trading es el estilo de más largo plazo de todos, ya que por lo general las posiciones abiertas con este estilo de trading pueden tener una duración de incluso varios años. Por lo tanto, el position trading se recomienda unicamente para los traders más pacientes y menos propensos a sufrir ataques de pánico cuando el mercado se vuelve en su contra, es decir que es un estilo para operadores con un caracter tranquilo.

Debido a la duración de las operaciones, usualmente los objetivos de toma de ganancias son de varios miles de ticks, por lo tanto si usted como trader empieza a emocionarse con una ganancia de 25-50 ticks, probablemente el position trading no sea la mejor opción para usted. El position trading también requiere la habilidad para ignorar la opinión popular acerca del mercado, ya que normalmente las posiciones abiertas tienen una duración que supera la de mercados que pasan por periodos alcistas o bajistas típicos, los cuales no suelen durar más de varios meses. Por ejemplo, una posición long de position trading probablemente deba mantenerse abierta a través de todo un año en que por un motivo u otro el público en general está convencido de que la economía está en una recesión. Debido a esto, si usted es del tipo de persona que se deja convencer con facilidad por la opinión de los demás, el position trading va a ser un estilo particularmente difícil para usted.

Conclusión final: Sea fiel a su estilo de trading

El escoger un estilo de trading requiere la flexibilidad de reconocer cuando un estilo no está funcionando para usted, pero también requiere de consistencia para ser fiel al estilo correcto cuando este por un momento no esté funcionando. Uno de los mayores errores que cometen los traders novatos constantemente es cambiar de estilos de trading (y sistemas de trading) a la primera señal de problemas. El cambio constante de estilos de trading es una vía segura para quedarse atrapado en una racha de pérdidas de la que probablemente no salgamos a menos que cambiemos nuestra mentalidad. Una vez que esté cómodo con un estilo de trading en particular, permanezca fiel a él, y a largo plazo este le proporcionará la recompensa deseada por su lealtad.

Con base en estos estilos de trading, el operador puede aplicar diferentes tipos de estrategias también de acuerdo a su personalidad y conocimiento, de las cuales se habla en el siguiente artículo:

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